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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 姜月
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴蓉环境MTN001 |
13287.55 |
130.00 |
8.65% |
| 2 |
23眉山发展MTN002(科创票据) |
12364.57 |
120.00 |
8.05% |
| 3 |
23达州高科MTN001 |
10241.67 |
100.00 |
6.67% |
| 4 |
24泸州发展MTN001 |
10128.71 |
100.00 |
6.60% |
| 5 |
23国开07 |
10105.62 |
100.00 |
6.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.01% |
0.61% |
0.76% |
1.76% |
1.66% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5035/8765 |
7385/8765 |
4100/8765 |
3168/8765 |
3392/8765 |
3029/8765 |
3447/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1334 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1333 |
1.3423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1333 |
1.3423 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1331 |
1.3421 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1330 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-07 |
0.0500 |
| 2020-11-18 |
2020-11-18 |
2020-11-18 |
2020-11-19 |
0.0300 |
| 2020-10-24 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
0.0400 |
| 2019-12-31 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
0.0520 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.0370 |
