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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2076元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
2114.40 |
20.00 |
12.78% |
| 2 |
24国开08 |
2025.52 |
20.00 |
12.24% |
| 3 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
12.23% |
| 4 |
13宁城建MTN1 |
1135.05 |
10.00 |
6.86% |
| 5 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
6.63% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.27% |
0.35% |
0.56% |
1.30% |
0.30% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
6161/8832 |
5203/8832 |
5978/8832 |
6463/8832 |
5406/8832 |
5883/8832 |
2987/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0585 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0584 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0582 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0581 |
1.2657 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0579 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
0.0493 |
| 2023-07-26 |
2023-07-28 |
2023-07-28 |
2023-08-01 |
0.0190 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0213 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0115 |
| 2020-10-24 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0480 |
