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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2076元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
2104.03 |
20.00 |
12.77% |
| 2 |
20进出15 |
2067.07 |
20.00 |
12.54% |
| 3 |
24国开08 |
2011.99 |
20.00 |
12.21% |
| 4 |
13宁城建MTN1 |
1126.75 |
10.00 |
6.84% |
| 5 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.09% |
0.42% |
0.07% |
0.84% |
-0.01% |
9.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5464/8770 |
6180/8770 |
5337/8770 |
6073/8770 |
5614/8770 |
5642/8770 |
2653/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0552 |
1.2628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0553 |
1.2629 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0556 |
1.2632 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0553 |
1.2629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0552 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
0.0493 |
| 2023-07-26 |
2023-07-28 |
2023-07-28 |
2023-08-01 |
0.0190 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0213 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0115 |
| 2020-10-24 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0480 |
