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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2076元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0552 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0553 |
1.2629 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0556 |
1.2632 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0553 |
1.2629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0552 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0552 |
1.2628 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0555 |
1.2631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0554 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0554 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0553 |
1.2629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0552 |
1.2628 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0555 |
1.2631 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0548 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0548 |
1.2624 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0545 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0546 |
1.2622 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0542 |
1.2618 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0549 |
1.2625 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0546 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0546 |
1.2622 |
0.0005 |
0.04 |