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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
1566.49 |
|
5.24% |
| 2 |
中国中免 |
1505.28 |
|
5.03% |
| 3 |
中国信达 |
1489.98 |
|
4.98% |
| 4 |
贝壳-W |
1442.05 |
|
4.82% |
| 5 |
中国金茂 |
1415.12 |
|
4.73% |
| 6 |
中国海外宏洋集团 |
1409.46 |
|
4.71% |
| 7 |
快手-W |
1390.29 |
|
4.65% |
| 8 |
中金公司 |
1367.64 |
|
4.57% |
| 9 |
东方证券 |
1144.00 |
|
3.82% |
| 10 |
中金公司 |
1106.70 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
3.45% |
-6.02% |
-1.53% |
43.93% |
5.10% |
-8.35% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8675/10638 |
5652/10638 |
10289/10638 |
9899/10638 |
3147/10638 |
3257/10638 |
9450/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0158 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0053 |
-0.33% |
