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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0189 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0156 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0091 |
-0.60 |
| 2026-02-02 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0489 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0510 |
-3.16 |
| 2026-01-29 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0285 |
1.80 |
| 2026-01-28 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0251 |
-1.57 |
| 2026-01-23 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0084 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0185 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-01-16 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0100 |
-0.62 |