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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁雪丹
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.1416 |
2.1416 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0416 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0347 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.1356 |
2.1356 |
-0.0865 |
-3.89 |
| 2025-12-12 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0277 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0078 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0313 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
2.2113 |
2.2113 |
-0.0196 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0302 |
1.37 |
| 2025-12-03 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0205 |
-0.92 |
| 2025-12-02 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0378 |
-1.67 |
| 2025-12-01 |
2.2608 |
2.2608 |
-0.0134 |
-0.59 |
| 2025-11-28 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0072 |
-0.32 |