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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1741元
- 基金经理：
- 臧淑玲,吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
39733.64 |
400.00 |
18.09% |
| 2 |
24国开08 |
30179.92 |
300.00 |
13.74% |
| 3 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
10.06% |
| 4 |
25附息国债11 |
20906.64 |
210.00 |
9.52% |
| 5 |
25附息国债03 |
20053.11 |
200.00 |
9.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.09% |
0.40% |
0.36% |
0.87% |
-0.03% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6973/8774 |
6534/8774 |
5515/8774 |
5090/8774 |
5798/8774 |
7071/8774 |
5378/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0966 |
1.2707 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0963 |
1.2704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0959 |
1.2700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0961 |
1.2702 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0967 |
1.2708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-17 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
0.0167 |
| 2021-11-16 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
0.0229 |
| 2020-05-22 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
0.0125 |
| 2020-01-10 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.0150 |
| 2019-10-29 |
2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-10-31 |
0.0470 |
