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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 7 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 8 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-2.20% |
-2.19% |
-1.68% |
9.86% |
-1.63% |
31.10% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
2187/6661 |
5412/6661 |
5576/6661 |
5757/6661 |
5017/6661 |
6247/6661 |
2631/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-02-11 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0065 |
-0.51% |
