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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 7 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 8 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.22 |
1.90 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
3.02% |
4.38% |
0.24% |
17.64% |
1.07% |
32.95% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
6310/6549 |
4761/6549 |
3557/6549 |
5866/6549 |
4685/6549 |
5729/6549 |
2544/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2026-01-13 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0218 |
-1.63% |
