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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0118 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-02-04 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0174 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-02-02 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0136 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0238 |
1.89 |
| 2026-01-28 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0129 |
-1.00 |
| 2026-01-20 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0039 |
-0.30 |