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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0218 |
-1.63 |
| 2026-01-07 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0111 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0266 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0174 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0063 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0082 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0120 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0087 |
0.68 |