加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
8156.78 |
|
8.14% |
| 2 |
光启技术 |
4233.34 |
|
4.22% |
| 3 |
航天电子 |
3203.26 |
|
3.20% |
| 4 |
中国卫星 |
3195.07 |
|
3.19% |
| 5 |
航发动力 |
3041.64 |
|
3.03% |
| 6 |
中航沈飞 |
2765.84 |
|
2.76% |
| 7 |
中航光电 |
2535.05 |
|
2.53% |
| 8 |
航天发展 |
2409.40 |
|
2.40% |
| 9 |
菲利华 |
2385.18 |
|
2.38% |
| 10 |
睿创微纳 |
2102.69 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1408.44 |
14.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
-9.75% |
25.25% |
19.46% |
41.53% |
7.55% |
12.11% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4857/6661 |
6538/6661 |
263/6661 |
2657/6661 |
1729/6661 |
2280/6661 |
4607/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1110 |
2.0710 |
0.0273 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
1.0970 |
2.0570 |
-0.0137 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
1.1040 |
2.0640 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.1020 |
2.0620 |
0.0351 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
1.0840 |
2.0440 |
-0.0351 |
-1.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-03 |
2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-09 |
0.9600 |
