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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
84.37 |
|
3.50% |
| 2 |
华虹公司 |
82.78 |
|
3.43% |
| 3 |
中科飞测 |
77.46 |
|
3.21% |
| 4 |
思特威 |
65.76 |
|
2.73% |
| 5 |
芯源微 |
65.66 |
|
2.72% |
| 6 |
国盾量子 |
64.51 |
|
2.67% |
| 7 |
绿的谐波 |
57.34 |
|
2.38% |
| 8 |
云从科技 |
57.17 |
|
2.37% |
| 9 |
恒玄科技 |
56.26 |
|
2.33% |
| 10 |
睿创微纳 |
52.77 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
5.85% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
0.49% |
-2.63% |
14.35% |
11.83% |
11.83% |
14.51% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5844/10613 |
7418/10613 |
8490/10613 |
4974/10613 |
6094/10613 |
6131/10613 |
4923/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0010 |
-0.12% |
