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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦钨新能 |
31.06 |
|
1.91% |
| 2 |
睿创微纳 |
23.25 |
|
1.43% |
| 3 |
唐山港 |
12.52 |
|
0.77% |
| 4 |
中国神华 |
11.34 |
|
0.70% |
| 5 |
大秦铁路 |
11.20 |
|
0.69% |
| 6 |
陕西煤业 |
11.09 |
|
0.68% |
| 7 |
雅戈尔 |
10.64 |
|
0.65% |
| 8 |
江苏金租 |
10.28 |
|
0.63% |
| 9 |
鲁西化工 |
9.94 |
|
0.61% |
| 10 |
格力电器 |
9.65 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
8.07% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-0.97% |
1.49% |
7.93% |
14.75% |
0.62% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
5427/10769 |
8818/10769 |
7286/10769 |
6139/10769 |
6396/10769 |
8859/10769 |
5818/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0060 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0020 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0150 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0030 |
-0.37% |
