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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧,王曦
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
1664.11 |
|
8.73% |
| 2 |
新华保险 |
378.60 |
|
1.99% |
| 3 |
中国太保 |
230.81 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
84.97 |
0.85 |
15.30% |
业绩表现
截至：2019-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.06% |
0.07% |
2.04% |
-2.23% |
-0.06% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-2.63% |
1.06% |
23.50% |
25.82% |
4.16% |
31.78% |
23.96% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
-0.67% |
11.76% |
13.78% |
2.54% |
14.06% |
9.60% |
| 同类型阶段排名 |
617/3501 |
1459/3501 |
3055/3501 |
2818/3501 |
2560/3501 |
3144/3501 |
2277/3501 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-08 |
1.0145 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-07 |
1.0145 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-03-06 |
1.0146 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-05 |
1.0146 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-03-04 |
1.0146 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-15 |
2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-21 |
0.0103 |
