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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0183 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0195 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0333 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0669 |
3.34 |
| 2025-12-19 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0045 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0609 |
-2.95 |
| 2025-12-17 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0659 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0541 |
-2.64 |
| 2025-12-15 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0155 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0713 |
3.58 |
| 2025-12-11 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0360 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0220 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0397 |
2.02 |
| 2025-12-05 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0386 |
2.00 |
| 2025-12-04 |
1.9268 |
1.9268 |
0.0162 |
0.85 |
| 2025-12-03 |
1.9106 |
1.9106 |
-0.0102 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2025-12-01 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0007 |
0.04 |