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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.9964 |
2.9964 |
0.0902 |
3.10 |
| 2026-01-09 |
2.9062 |
2.9062 |
-0.0401 |
-1.36 |
| 2026-01-08 |
2.9463 |
2.9463 |
0.0259 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
2.9204 |
2.9204 |
0.0583 |
2.04 |
| 2026-01-06 |
2.8621 |
2.8621 |
0.0888 |
3.20 |
| 2026-01-05 |
2.7733 |
2.7733 |
0.0568 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.0264 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.7429 |
2.7429 |
-0.0455 |
-1.63 |
| 2025-12-29 |
2.7884 |
2.7884 |
-0.0123 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.8007 |
2.8007 |
0.0460 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.7547 |
2.7547 |
0.0440 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
2.7107 |
2.7107 |
0.0522 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.6587 |
2.6587 |
0.0127 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0296 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
2.6164 |
2.6164 |
-0.0257 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
2.6421 |
2.6421 |
0.0585 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0858 |
-3.21 |
| 2025-12-15 |
2.6694 |
2.6694 |
0.0370 |
1.41 |
| 2025-12-12 |
2.6324 |
2.6324 |
0.0364 |
1.40 |