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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
396.98 |
|
2.89% |
| 2 |
工商银行 |
360.58 |
|
2.63% |
| 3 |
福耀玻璃 |
343.28 |
|
2.50% |
| 4 |
中国神华 |
329.26 |
|
2.40% |
| 5 |
国电南瑞 |
290.44 |
|
2.12% |
| 6 |
华鲁恒升 |
269.98 |
|
1.97% |
| 7 |
中国平安 |
266.76 |
|
1.94% |
| 8 |
华泰证券 |
259.96 |
|
1.89% |
| 9 |
海螺水泥 |
254.67 |
|
1.86% |
| 10 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
1.81% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-0.03% |
0.50% |
6.77% |
8.38% |
1.44% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
7473/10769 |
7270/10769 |
8254/10769 |
6438/10769 |
7429/10769 |
8096/10769 |
6668/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6507 |
1.7457 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
1.6542 |
1.7492 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.6518 |
1.7468 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
1.6485 |
1.7435 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
1.6396 |
1.7346 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0260 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0160 |
| 2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
0.0530 |
