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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
389.07 |
|
4.00% |
| 2 |
农业银行 |
344.77 |
|
3.55% |
| 3 |
工商银行 |
331.93 |
|
3.42% |
| 4 |
中国神华 |
313.00 |
|
3.22% |
| 5 |
国电南瑞 |
296.64 |
|
3.05% |
| 6 |
海螺水泥 |
270.51 |
|
2.78% |
| 7 |
贵州茅台 |
259.92 |
|
2.67% |
| 8 |
上汽集团 |
254.40 |
|
2.62% |
| 9 |
华泰证券 |
239.91 |
|
2.47% |
| 10 |
海尔智家 |
227.46 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
2.33% |
2.48% |
9.26% |
8.62% |
1.40% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7113/10636 |
6651/10636 |
4032/10636 |
6291/10636 |
7466/10636 |
7522/10636 |
6435/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6499 |
1.7449 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.6457 |
1.7407 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.6499 |
1.7449 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.6510 |
1.7460 |
0.0154 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
1.6369 |
1.7319 |
0.0106 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-15 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0260 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0160 |
| 2019-04-22 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
0.0530 |
