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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
940.68 |
|
3.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
794.19 |
|
3.07% |
| 3 |
中国平安 |
522.99 |
|
2.02% |
| 4 |
招商银行 |
441.28 |
|
1.71% |
| 5 |
紫金矿业 |
427.47 |
|
1.65% |
| 6 |
新易盛 |
322.61 |
|
1.25% |
| 7 |
中际旭创 |
318.91 |
|
1.23% |
| 8 |
美的集团 |
315.34 |
|
1.22% |
| 9 |
东方财富 |
302.44 |
|
1.17% |
| 10 |
长江电力 |
293.75 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
8.80% |
7.49% |
26.18% |
30.09% |
4.21% |
35.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6717/10648 |
4162/10648 |
3708/10648 |
3382/10648 |
4611/10648 |
4996/10648 |
2344/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0195 |
1.03% |
