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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
763.90 |
|
3.20% |
| 2 |
贵州茅台 |
688.59 |
|
2.88% |
| 3 |
中国平安 |
574.56 |
|
2.41% |
| 4 |
中际旭创 |
500.20 |
|
2.09% |
| 5 |
紫金矿业 |
447.42 |
|
1.87% |
| 6 |
招商银行 |
410.48 |
|
1.72% |
| 7 |
新易盛 |
336.95 |
|
1.41% |
| 8 |
美的集团 |
303.22 |
|
1.27% |
| 9 |
兴业银行 |
281.15 |
|
1.18% |
| 10 |
长江电力 |
262.11 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
0.02% |
7.19% |
21.86% |
28.71% |
5.12% |
34.99% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
4206/10769 |
7095/10769 |
4162/10769 |
3306/10769 |
4160/10769 |
5013/10769 |
2480/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0086 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0326 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0071 |
-0.38% |
