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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2617元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1278 |
1.3895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1275 |
1.3892 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1268 |
1.3885 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1264 |
1.3881 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1256 |
1.3873 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1249 |
1.3866 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1246 |
1.3863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1245 |
1.3862 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1246 |
1.3863 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1244 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1244 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1243 |
1.3860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1242 |
1.3859 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1245 |
1.3862 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1240 |
1.3857 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1235 |
1.3852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1234 |
1.3851 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1228 |
1.3845 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1222 |
1.3839 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1219 |
1.3836 |
0.0009 |
0.06 |