加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
台华新材 |
7.03 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工行二级资本债03A |
10233.48 |
100.00 |
5.06% |
| 2 |
25湘高速MTN005 |
7020.83 |
70.00 |
3.47% |
| 3 |
22工行二级资本债05A |
5328.25 |
50.00 |
2.64% |
| 4 |
23粤交投MTN006 |
5315.43 |
50.00 |
2.63% |
| 5 |
22紫金矿业MTN003 |
5279.29 |
50.00 |
2.61% |
| 6 |
紫银转债 |
2484.11 |
0.00 |
1.23% |
| 7 |
洽洽转债 |
1575.64 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
金23转债 |
1234.62 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
甬金转债 |
1235.57 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
富瀚转债 |
1043.45 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.41% |
1.00% |
1.36% |
3.22% |
0.32% |
12.84% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5155/8781 |
2157/8781 |
2006/8781 |
2176/8781 |
1867/8781 |
2640/8781 |
1144/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6713 |
1.9713 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.6710 |
1.9710 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.6705 |
1.9705 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.6697 |
1.9697 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.6693 |
1.9693 |
0.0001 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1500 |
| 2016-09-26 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.1500 |
