加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
台华新材 |
7.03 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25湘高速MTN005 |
7082.50 |
70.00 |
2.90% |
| 2 |
24建行TLAC非资本债01A |
7078.57 |
70.00 |
2.90% |
| 3 |
22工行二级资本债03A |
6183.82 |
60.00 |
2.53% |
| 4 |
24武汉城投MTN001 |
5220.26 |
50.00 |
2.14% |
| 5 |
23粤交投MTN006 |
5208.69 |
50.00 |
2.13% |
| 6 |
紫银转债 |
2467.11 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
洽洽转债 |
1561.72 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
甬金转债 |
1291.81 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
金23转债 |
1224.48 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
富瀚转债 |
1040.96 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.42% |
0.81% |
1.64% |
3.10% |
0.70% |
12.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
2071/8836 |
3126/8836 |
2176/8836 |
2039/8836 |
1932/8836 |
2650/8836 |
1263/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6769 |
1.9769 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.6772 |
1.9772 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.6767 |
1.9767 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.6762 |
1.9762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.6762 |
1.9762 |
0.0022 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1500 |
| 2016-09-26 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.1500 |
