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银河基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只44/201
  • 份额数量：831.35亿份62/201
  • 份额相对上期变化：-6.08%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：967.15亿元58/201
  • 资产相对上期变化：-6.81%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18进出10 1 8030.00 846204.56 99.10
2 16农发05 1 2000.00 204936.08 25.55
3 24国开05 9 1720.00 176288.99 13.22
4 23国开02 3 1710.00 173225.28 11.32
5 18国开05 1 1359.00 144494.83 16.92
6 15国开10 4 1220.00 129798.20 13.16
7 21农发09 5 1205.00 120764.72 4.88
8 22浦发银行04 2 890.00 89796.45 8.89
9 22农发03 5 810.00 81667.82 40.75
10 18农发01 2 780.00 80721.04 17.43
11 22宁波银行04 1 780.00 78806.31 9.82
12 22杭州银行债02 1 780.00 78647.02 9.80
13 21江苏01 1 777.00 78268.67 9.17
14 21广东01 1 700.00 70118.65 8.21
15 19农发09 2 620.00 63596.44 13.73
16 23国开10 10 590.00 62184.25 10.38
17 21安徽01 1 580.00 58314.71 6.83
18 23昆仑银行CD016 2 580.00 57797.74 2.60
19 14国开29 2 540.00 55654.28 39.34
20 15国开18 3 490.00 51192.56 9.79
21 23国债22 2 440.00 45202.82 97.18
22 19国开04 2 420.00 43403.60 9.37
23 23京基投SCP002 2 400.00 40350.20 1.82
24 23徽商银行CD116 2 400.00 39927.80 1.80
25 23渤海银行CD349 2 400.00 39916.64 1.80
26 23深圳农商银行CD056 2 400.00 39900.84 1.80
27 23杭州银行CD270 2 400.00 39882.78 1.80
28 23苏州银行CD263 2 400.00 39874.44 1.80
29 23湖南银行CD171 2 400.00 39872.66 1.80
30 23青岛农商行CD190 2 400.00 39627.64 1.79
31 20国开12 1 320.00 33312.30 6.44
32 23农发06 2 300.00 30571.90 23.02
33 23工商银行CD039 3 300.00 29972.13 11.72
34 23交通银行CD129 3 300.00 29935.86 11.71
35 23北京银行CD069 3 300.00 29934.84 11.71
36 23渤海银行CD279 3 300.00 29929.23 11.71
37 23兴业银行CD250 3 300.00 29921.34 11.70
38 23中国银行CD056 3 300.00 29917.98 11.70
39 23农业银行CD091 3 300.00 29907.12 11.70
40 23中国银行CD067 3 300.00 29846.49 11.67
41 23兴业银行CD330 3 300.00 29595.18 11.58
42 23进出02 2 260.00 26646.74 54.35
43 23附息国债09 10 210.00 24240.92 16.38
44 21国电MTN004 2 220.00 22461.40 16.91
45 21宁波银行二级02 2 200.00 21030.70 15.84
46 23华夏银行债02 2 200.00 20590.36 7.85
47 20农发05 2 200.00 20486.18 41.79
48 15农发05 2 200.00 20453.76 14.46
49 21中铝集MTN003 2 200.00 20409.32 15.37
50 23鲁高速SCP006 2 200.00 20231.14 15.23
51 23国债16 17 198.80 20102.67 16.49
52 22进出清发007 1 200.00 20076.09 9.96
53 21中国银行02 3 170.00 17372.49 7.45
54 21国开03 2 160.00 16414.75 5.74
55 21广发银行小微债 1 150.00 15244.10 7.23
56 19工商银行二级03 1 140.00 14594.94 7.24
57 22光大银行 1 140.00 14186.96 6.81
58 20进出05 5 130.00 13156.11 20.91
59 22红塔01 1 130.00 13106.85 4.29
60 23国开08 1 120.00 12384.98 6.15
61 21国开07 4 120.00 12315.46 33.86
62 15进出05 2 120.00 12284.02 8.68
63 22国开08 1 110.00 11396.16 5.47
64 22中化股MTN008 2 110.00 11150.76 5.73
65 23国债24 6 107.60 10903.71 7.16
66 22进出15 1 100.00 10400.67 4.99
67 23西部02 1 100.00 10206.32 3.34
68 22农发12 2 100.00 10174.66 7.19
69 23国债09 9 81.60 9432.82 16.20
70 23广州资管MTN001 1 90.00 9391.45 3.07
71 23国证02 1 90.00 9157.86 3.00
72 22紫金矿业MTN004 1 90.00 9152.66 3.00
73 22上海银行 1 90.00 9114.35 9.16
74 21华侨城MTN001 2 80.00 8288.80 12.43
75 22平安银行小微债 1 80.00 8104.29 8.14
76 22国债13 4 79.50 8091.69 5.39
77 23中证G2 4 80.00 8060.56 15.65
78 23国开07 1 70.00 7137.19 13.87
79 23农发清发02 1 70.00 7049.95 13.96
80 24光大银行债01 1 70.00 7007.65 9.32
81 23附息国债23 2 60.00 6760.51 6.76
82 21平天湖MTN001 2 60.00 6253.20 19.19
83 22上海大众MTN001 2 60.00 6201.76 19.03
84 23陕延油MTN001 2 60.00 6189.56 11.93
85 21华润医药MTN001 1 60.00 6177.90 6.51
86 22工商银行绿色金融债01 1 60.00 6149.53 6.18
87 22农发06 1 60.00 6134.02 12.15
88 23申太1A 3 60.00 6126.00 2.40
89 21诚通13 3 60.00 6118.77 26.79
90 23招银金租债02 2 60.00 6111.92 11.78
91 21建材03 3 60.00 6104.76 26.73
92 21国开18 3 60.00 6097.14 51.15
93 23电网CP002 2 60.00 6095.74 9.14
94 23鲁钢铁SCP010 2 60.00 6084.02 18.67
95 23农发11 2 60.00 6082.72 18.67
96 23苏交通SCP025 2 60.00 6057.48 9.08
97 22招证G1 3 60.00 6055.11 26.52
98 16广核01 1 50.00 5217.47 7.02
99 23北京银行小微债01 1 50.00 5176.44 10.06
100 22浙商银行小微债02 1 50.00 5175.00 5.45
101 23平安银行小微债 1 50.00 5174.97 6.88
102 23兴业银行绿债01 1 50.00 5169.73 10.04
103 21厦门国际银行小微债02 1 50.00 5165.31 6.87
104 21华能集MTN001(可持续挂钩) 1 50.00 5157.53 5.43
105 21招商银行小微债02 1 50.00 5139.41 5.42
106 22农发07 1 50.00 5115.48 9.94
107 21上海银行 1 50.00 5109.51 6.79
108 21紫金矿业MTN001 2 50.00 5108.04 15.68
109 23附息国债10 1 50.00 5097.28 5.55
110 22招商蛇口MTN003A 1 50.00 5076.10 6.83
111 20中建材集(疫情防控债)MTN001 1 50.00 5051.93 6.80
112 23国债10 6 46.80 4771.04 12.05
113 22国债28 1 45.00 4546.29 4.95
114 16国债19 2 39.84 4441.74 14.26
115 24国债02 4 43.00 4322.56 6.37
116 19平安财险 2 40.00 4181.18 19.77
117 23国开05 2 40.00 4179.80 13.42
118 23诚通03 1 40.00 4155.15 5.59
119 19宁波银行二级 2 40.00 4149.96 19.62
120 23光明01 1 40.00 4146.24 5.72
121 23兴业银行绿色金融债02 1 40.00 4110.51 4.13
122 22新际03 1 40.00 4109.46 5.53
123 22山证03 2 40.00 4100.62 7.90
124 23徽商银行 2 40.00 4100.10 17.51
125 22农发清发03 2 40.00 4078.50 8.77
126 21平证09 2 40.00 4072.84 14.03
127 23徽商银行小微债01 2 40.00 4072.24 8.76
128 21南方05 2 40.00 4071.66 18.11
129 21华夏银行02 2 40.00 4066.68 18.09
130 21浙商G2 2 40.00 4055.54 17.32
131 23国开13 1 40.00 4046.11 14.74
132 23上海证券CP003 2 40.00 4042.16 13.93
133 22附息国债28 1 40.00 4040.93 4.40
134 22长江01 2 40.00 4039.74 17.25
135 22浦发银行03 2 40.00 4028.36 8.66
136 24浦发银行债01 2 40.00 3999.36 12.84
137 22中国银行二级01 2 36.00 3693.00 17.46
138 21润租G1 2 36.00 3682.18 17.41
139 23国债27 1 35.00 3549.11 3.87
140 22国债20 4 35.00 3541.28 11.53
141 23汽车城MTN001 1 31.00 3195.46 4.41
142 20长发集团MTN003 1 30.00 3177.38 4.38
143 15进出14 1 30.00 3141.14 11.44
144 22东海01 3 30.00 3095.55 25.97
145 23交行债02 3 30.00 3064.80 25.71
146 23兴业银行小微债01 3 30.00 3056.01 25.64
147 福22转债 7 10.00 2699.05 1.69
148 山鹰转债 2 21.02 2269.16 4.88
149 23新海连MTN002 1 20.00 2128.44 9.92
150 17芜湖宜居MTN002 1 20.00 2128.31 9.92
151 22蚌埠投资MTN001 1 20.00 2117.86 9.87
152 20淮北建投MTN002 1 20.00 2117.55 9.87
153 23阜阳城南MTN001 1 20.00 2110.20 9.83
154 20工商银行二级01 2 20.00 2095.68 14.97
155 20交通银行二级 2 20.00 2075.36 14.83
156 20农业银行二级01 2 20.00 2071.86 14.80
157 21进出03 1 20.00 2063.03 13.24
158 19国开08 2 20.00 2059.60 7.10
159 23附息国债22 1 20.00 2053.75 7.48
160 20国开03 2 20.00 2035.88 38.97
161 23农发清发22 1 20.00 2032.00 37.55
162 上银转债 2 0.00 1552.82 11.09
163 大秦转债 2 0.00 1437.68 3.09
164 博瑞转债 8 0.00 1397.70 0.84
165 柳药转债 5 0.00 1280.08 1.46
166 中信转债 4 0.00 1222.32 2.02
167 拓普转债 6 0.00 1193.20 1.82
168 19长城债02BC(品种二) 1 10.00 1130.28 4.12
169 23融腾3A2_bc 2 20.00 1121.38 3.86
170 奥飞转债 2 0.00 1072.02 2.30
171 23中信银行CD093 1 10.00 998.76 6.41
172 24民生银行CD057 1 10.00 998.16 6.41
173 23浙商银行CD094 1 10.00 998.01 6.41
174 23恒丰银行CD273 1 10.00 997.98 6.40
175 维格转债 2 0.00 937.72 2.02
176 23国债03 2 9.00 910.74 17.43
177 国债2316 2 8.20 829.18 9.77
178 闻泰转债 2 0.00 803.50 5.74
179 伊力转债 2 0.00 757.26 1.63
180 立讯转债 8 0.00 719.41 0.75
181 天23转债 4 0.00 688.16 3.45
182 游族转债 2 0.00 683.46 4.88
183 隆22转债 2 0.00 606.48 4.33
184 苏租转债 2 0.00 572.26 1.23
185 平煤转债 2 3.60 518.96 9.93
186 23国债20 1 5.00 508.22 45.94
187 科利转债 2 0.00 496.44 3.55
188 奥维转债 4 0.00 479.62 0.79
189 国开2002 5 4.70 477.61 5.90
190 新23转债 4 0.00 463.46 2.41
191 晶瑞转2 2 0.00 442.80 3.16
192 英力转债 2 0.00 432.02 3.09
193 龙净转债 3 2.80 430.85 1.29
194 浦发转债 5 0.00 415.19 1.13
195 华宏转债 4 0.00 377.66 1.96
196 药石转债 2 0.00 376.20 2.69
197 恩捷转债 2 0.00 336.28 2.40
198 强力转债 2 0.00 333.08 2.38
199 宏图转债 4 0.00 332.62 1.67
200 长汽转债 2 0.00 313.16 2.24
201 通22转债 3 0.00 296.73 0.72
202 华友转债 4 0.84 293.00 1.16
203 丰山转债 2 0.00 284.94 0.61
204 风语转债 2 0.00 284.58 2.03
205 中特转债 2 0.00 274.52 1.96
206 永和转债 2 0.00 262.84 0.57
207 阿拉转债 2 2.40 257.82 4.32
208 宇邦转债 2 0.00 235.10 1.68
209 天赐转债 2 0.00 225.40 1.61
210 花园转债 2 2.00 211.98 3.55
211 国城转债 2 0.00 203.00 1.45
212 国开2302 4 2.00 203.00 16.41
213 23国债05 2 1.80 181.26 15.59
214 福莱转债 4 0.00 179.14 0.90
215 明电转债 2 0.00 161.90 1.16
216 精测转债 2 0.00 138.54 0.30
217 广联转债 3 0.00 118.35 0.36
218 崧盛转债 2 0.00 106.10 0.76
219 乐普转2 2 0.00 104.64 0.75
220 东杰转债 2 0.00 103.60 0.74
221 蒙娜转债 2 0.00 99.50 0.71
222 普利转债 2 0.00 97.67 0.10
223 G三峡EB2 1 0.00 96.24 0.35
224 23京城04 1 0.90 91.93 8.70
225 21光证G6 1 0.90 91.69 8.67
226 21宁铁14 1 0.90 91.67 8.67
227 23长城12 1 0.90 91.63 8.67
228 23国证12 1 0.90 91.61 8.67
229 共同转债 1 0.00 86.35 0.31
230 金铜转债 1 0.00 81.61 0.30
231 23国债18 1 0.80 81.16 7.34
232 兴发转债 2 0.00 63.60 0.45
233 维尔转债 2 0.00 60.66 0.21
234 恒邦转债 1 0.00 57.96 0.21
235 蓝天转债 1 0.00 56.41 0.21
236 天路转债 1 0.00 55.00 0.20
237 爱迪转债 1 0.00 53.90 0.20
238 柳工转2 1 0.00 52.29 0.19
239 福蓉转债 2 0.00 52.04 1.00
240 23国债13 1 0.50 50.87 4.60
241 大叶转债 1 0.00 49.44 0.18
242 信服转债 3 0.00 48.85 0.06
243 优彩转债 1 0.00 45.80 0.17
244 华正转债 2 0.00 44.40 0.32
245 嘉泽转债 1 0.00 36.07 0.13
246 法兰转债 2 0.00 25.58 0.49
247 商络转债 2 0.00 9.76 0.02
248 九典转02 2 0.00 0.36 0.01
249 巨星转债 2 0.00 0.30 0.01
250 光力转债 2 0.00 0.24 0.00
251 岱美转债 2 0.00 0.24 0.00
252 春23转债 2 0.00 0.24 0.00
253 川恒转债 2 0.00 0.24 0.00
254 华阳转债 2 0.00 0.22 0.00
255 环旭转债 2 0.00 0.22 0.00
256 天能转债 2 0.00 0.22 0.00
257 建龙转债 2 0.00 0.20 0.00
258 绿动转债 2 0.00 0.20 0.00
259 三房转债 2 0.00 0.18 0.00

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