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银河基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:106只27/144
  • 份额数量:745.08亿份46/144
  • 份额相对上期变化:-10.85%
  • 基金经理:18人41/144
  • 资产净值:952.94亿元45/144
  • 资产相对上期变化:-14.77%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20江苏银行CD070 2 900.00 89770.04 4.44
2 18附息国债07 2 800.00 80031.48 3.96
3 20江苏银行CD232 2 800.00 78852.64 5.82
4 21交通银行CD080 2 800.00 78361.00 3.88
5 19国开02 3 730.00 73211.70 36.02
6 20进出09 2 660.00 65946.80 3.26
7 21中车SCP004 2 600.00 60005.16 2.97
8 21中化股SCP010 2 600.00 60003.40 2.97
9 21三峡SCP002 2 600.00 59944.26 2.97
10 21兴业银行CD077 2 600.00 59811.84 4.42
11 21北京农商银行CD048 2 600.00 59707.00 4.41
12 20广发银行CD235 2 600.00 59701.46 4.41
13 21交通银行CD079 2 600.00 59676.02 4.41
14 20广州农村商业银行CD068 2 600.00 59675.36 4.41
15 20江苏银行CD081 2 600.00 59608.36 4.40
16 21深圳农商银行CD002 2 600.00 59275.88 4.38
17 21广州农村商业银行CD010 2 600.00 59252.56 4.38
18 21浙商银行CD046 2 600.00 58768.62 4.34
19 20国开11 11 540.00 53946.00 18.39
20 20国开02 3 550.00 53735.00 16.69
21 18农发12 1 500.00 50250.37 16.46
22 20广州农村商业银行CD051 2 500.00 49874.60 2.47
23 20国开16 8 410.00 41053.30 12.69
24 19进出05 1 400.00 40072.00 49.63
25 20长沙银行CD167 2 400.00 39914.20 1.98
26 20苏州银行CD273 2 400.00 39884.98 1.97
27 20华夏银行CD107 2 400.00 39364.00 7.65
28 18浙商银行01 3 390.00 39279.07 10.19
29 21国债(7) 7 360.65 36346.81 10.76
30 18华夏银行01 3 350.00 35318.50 10.49
31 19国开03 3 350.00 35091.00 13.52
32 20国开10 1 350.00 33544.00 16.06
33 18农发09 2 320.00 32118.40 16.97
34 19农业银行二级02 1 300.00 30492.00 7.43
35 19中国银行小微债01 1 290.00 29042.92 9.51
36 16交行绿色金融债02 1 290.00 29018.50 9.51
37 18招银租赁债03 1 280.00 28299.60 6.90
38 20国债10 19 280.08 27997.01 7.61
39 20华泰S4 8 270.00 27010.80 16.60
40 20农发10 1 260.00 26338.00 32.62
41 16京国资MTN001 1 250.00 25180.00 6.14
42 20进出12 1 230.00 23016.10 21.21
43 20国开07 3 220.00 21938.40 35.85
44 18渤海银行02 1 210.00 21221.07 6.95
45 20国债15 8 209.93 21074.97 6.44
46 20国开12 5 210.00 20989.50 19.55
47 17中国银行二级01 1 200.00 20392.00 4.97
48 19海通证券金融债01 2 200.00 20166.00 15.20
49 20泸州窖SCP005 2 200.00 20062.00 15.12
50 20农发03 2 200.00 19986.00 39.37
51 20中铁股MTN001B 2 200.00 19766.00 14.90
52 18国开05 1 180.00 19445.40 9.31
53 18盛京银行02 1 190.00 18549.70 8.93
54 18兴业绿色金融02 1 180.00 18158.40 8.90
55 20交通银行02 5 180.00 18077.40 15.16
56 19国开14 4 180.00 18005.40 9.37
57 20进出03 1 170.00 16707.60 8.04
58 国开1802 1 160.00 16337.60 7.86
59 18宁波银行02 1 150.00 15163.50 7.43
60 18民生银行02 1 150.00 15117.00 7.41
61 20长江06 5 150.00 15031.50 12.60
62 20国君S3 5 150.00 15025.50 12.60
63 20东吴G1 6 150.00 15024.00 14.70
64 20国君S2 6 150.00 15018.00 14.69
65 20申证D7 5 150.00 15007.50 13.76
66 12国网债01 1 140.00 14414.40 9.15
67 19贵阳银行二级 1 140.00 14271.60 9.06
68 19工商银行二级01 1 140.00 14219.80 9.02
69 18国开11 1 140.00 14194.60 6.80
70 19华泰G1 1 140.00 14091.00 8.94
71 20国开15 2 140.00 14089.60 27.76
72 16北京农商二级 1 140.00 14037.80 8.91
73 21中电信SCP003 4 140.00 14005.60 11.76
74 18国开04 1 130.00 13403.00 18.99
75 18鲁高速MTN002 2 120.00 12159.60 15.55
76 19江苏银行绿色金融01 1 120.00 12141.60 5.84
77 18中电Y1 2 120.00 12128.40 15.51
78 16葛洲坝MTN001 2 120.00 12114.00 15.49
79 18国开12 2 120.00 12063.60 23.77
80 19京能源MTN001 2 120.00 12052.80 15.41
81 21天风02 2 120.00 12022.80 15.37
82 18平安银行01 1 110.00 11085.80 5.33
83 19徽商银行01 1 110.00 11049.50 5.41
84 18农发08 1 100.00 10261.00 12.71
85 18申迪MTN001 2 100.00 10108.00 12.61
86 18建信租赁债01 2 100.00 10103.00 12.60
87 20申证09 2 100.00 10014.00 12.49
88 21邮政SCP001 2 100.00 10011.00 12.74
89 20邮储银行CD003 1 100.00 9840.00 9.45
90 18盛京银行03 1 100.00 9710.00 9.46
91 21平安银行CD078 2 100.00 9701.00 12.34
92 21兴业银行CD105 2 100.00 9701.00 12.34
93 18甘农垦MTN001 3 90.00 9105.30 21.83
94 18京能源MTN002 1 90.00 9096.30 8.73
95 18海峡银行01 2 90.00 9065.70 11.31
96 18温州银行 1 90.00 9053.10 8.82
97 18民泰商行小微02 1 90.00 9050.40 8.82
98 20农发06 1 90.00 8995.50 8.29
99 21江西交投SCP001 1 90.00 8992.80 8.63
100 17中铝业MTN005 1 80.00 8276.80 8.91
101 12大唐01 1 80.00 8270.40 8.90
102 18中建五局MTN001 7 80.00 8124.00 5.18
103 19中航集MTN002 1 80.00 8115.20 8.74
104 18诚通控股MTN001 1 80.00 8084.00 7.76
105 18兴业绿色金融01 1 80.00 8075.20 7.87
106 20鞍钢MTN001 1 80.00 7876.80 8.48
107 19广州银行绿色金融债 1 70.00 7086.80 6.53
108 19中化工MTN006 1 70.00 7038.50 7.58
109 20中电01 1 70.00 7011.90 7.55
110 20新际02 1 70.00 6902.00 7.43
111 19江东控股MTN001 1 65.00 6635.20 9.40
112 16皖交控MTN002A 1 62.00 6239.68 8.84
113 18光明房产MTN001 4 60.00 6110.40 7.86
114 19龙控04 4 60.00 6094.20 4.97
115 18陕交建MTN004 4 60.00 6082.80 10.87
116 18格力地产MTN002 2 60.00 6079.20 15.76
117 20中泰S1 2 60.00 6017.40 12.38
118 19陕金02 1 60.00 6006.60 5.87
119 19北汽11 2 60.00 5951.40 9.06
120 18成都高新MTN001 3 50.00 5082.00 5.50
121 19沪纺织MTN001 1 50.00 5055.00 4.94
122 15际华03 1 50.00 5054.00 5.44
123 19鞍钢集MTN001 1 50.00 5018.00 5.40
124 16穗控01 2 50.00 5005.00 12.97
125 18厦贸Y1 1 50.00 5003.50 6.51
126 21唐租01 2 50.00 5002.50 8.04
127 16大唐01 1 50.00 4984.00 5.37
128 20中铝02 1 50.00 4959.00 5.34
129 19新钢EB 2 42.10 4542.80 7.30
130 20铜陵建投MTN001 1 45.00 4484.70 6.35
131 17株国01 1 40.00 4134.40 4.04
132 18蛇口01 1 40.00 4128.00 4.44
133 17川电01 2 40.00 4114.00 10.66
134 19滨江房产MTN001 2 40.00 4093.60 10.61
135 18北新路桥MTN001 2 40.00 4070.80 10.55
136 18天恒置业MTN002 1 40.00 4065.60 5.29
137 18格力地产MTN003 2 40.00 4059.20 6.53
138 19蓝星MTN001 1 40.00 4014.00 4.32
139 GC电投01 1 40.00 4013.20 4.32
140 21东吴证券CP002 2 40.00 4003.60 9.89
141 21徐工SCP002 2 40.00 4002.80 9.89
142 21浦发银行01 2 40.00 4000.40 6.61
143 GC华电01 1 40.00 3999.60 4.31
144 苏银转债 2 0.00 3638.12 1.34
145 21国债01 1 36.00 3597.12 5.16
146 国开1702 4 33.40 3381.75 1.53
147 13中化股债01 1 30.00 3090.60 3.33
148 18淮安城资MTN001 1 30.00 3078.60 4.01
149 18中建四局MTN001 1 30.00 3050.40 4.84
150 18余杭创新MTN001 1 30.00 3045.60 3.96
151 13国债11 1 30.00 3039.90 2.43
152 19西南水泥MTN002 1 30.00 3035.70 2.97
153 18中化工MTN003 1 30.00 3029.10 6.00
154 19广新控股MTN004 1 30.00 3028.50 2.96
155 16青岛地铁MTN001 1 30.00 3024.90 5.99
156 19鲁能01 1 30.00 3021.00 3.25
157 18亦庄01 1 30.00 3013.80 5.97
158 18闽能02 1 30.00 3012.30 5.97
159 18五资02 1 30.00 3011.40 5.97
160 19中铝G4 1 30.00 3008.70 3.24
161 20诚通04 1 30.00 2979.00 3.21
162 20诚通10 1 30.00 2956.80 3.18
163 光大转债 6 0.00 2853.30 1.77
164 国开1805 7 26.24 2638.42 11.26
165 紫银转债 5 0.00 2173.04 2.22
166 建工转债 1 0.00 2083.14 1.00
167 大族转债 1 0.00 2067.36 0.99
168 15国开10 1 20.00 2063.20 40.75
169 17苏州高新MTN002 2 20.00 2049.40 11.54
170 18宜兴经开MTN001 1 20.00 2041.00 3.24
171 18沪电气MTN001 2 20.00 2036.60 11.47
172 17首钢MTN001 2 20.00 2034.00 3.36
173 12国开22 1 20.00 2033.20 1.53
174 18中航租赁MTN002 2 20.00 2028.00 13.09
175 19蛇口02 1 20.00 2013.80 2.17
176 16珠海华发MTN002 2 20.00 2013.80 11.34
177 19国开08 1 20.00 2009.80 19.27
178 21东航02 1 20.00 2007.00 2.16
179 20镇江城建SCP013 1 20.00 2005.20 3.18
180 20镇江城建CP004 2 20.00 2004.40 11.29
181 龙控07优 2 20.00 2000.00 1.43
182 21国开01 1 20.00 1996.40 19.14
183 20风电03 1 20.00 1991.00 2.14
184 中天转债 2 0.00 1818.23 0.67
185 山鹰转债 1 0.00 1472.18 0.70
186 珠华发11 1 14.00 1401.54 1.82
187 广汽转债 1 0.00 1361.08 0.65
188 正邦转债 1 0.00 1158.11 0.55
189 中信转债 1 0.00 1157.97 0.55
190 18侨城04 1 10.00 1043.00 1.12
191 17蛇口01 1 10.00 1033.30 1.11
192 浦发转债 2 5.00 1027.00 0.42
193 航信转债 1 0.00 1026.36 0.49
194 19新际01 1 10.00 1007.80 1.09
195 19中化工MTN003 1 10.00 1006.30 1.08
196 链融30A1 1 10.00 1005.00 1.59
197 21诚通K1 1 10.00 1001.60 1.08
198 建融03优 1 10.00 1001.10 1.30
199 光耀04A 1 10.00 1001.10 1.59
200 龙控03优 1 10.00 999.90 1.59
201 20国开06 1 10.00 999.30 9.58
202 仁恒5优 1 10.00 999.20 1.30
203 20诚通02 1 10.00 993.70 1.07
204 希望转债 1 0.00 931.28 0.45
205 核能转债 1 0.00 863.21 0.41
206 长证转债 2 0.00 862.28 0.32
207 张行转债 3 0.00 846.67 1.08
208 核建转债 1 0.00 806.77 0.39
209 春秋转债 2 0.00 726.70 0.27
210 苏农转债 2 0.00 686.34 0.24
211 创维转债 1 0.00 539.81 0.70
212 盛屯转债 1 0.00 529.24 0.84
213 龙净转债 1 0.00 505.43 0.66
214 国君转债 1 0.00 504.36 0.24
215 联创转债 1 0.00 447.13 0.58
216 维尔转债 1 0.00 444.28 0.70
217 济川转债 1 0.00 423.19 0.20
218 国投转债 1 0.00 367.54 0.58
219 利尔转债 3 0.10 361.10 0.17
220 16国债19 2 3.40 316.48 5.52
221 招路转债 1 0.00 310.23 0.40
222 华安转债 5 0.00 297.29 0.35
223 川投转债 4 0.00 286.94 1.35
224 长信转债 1 0.00 253.16 0.12
225 湖广转债 1 0.00 235.03 0.11
226 杭银转债 4 2.35 233.90 0.11
227 G三峡EB1 2 0.00 195.32 1.26
228 万青转债 3 0.00 193.72 0.21
229 奥佳转债 1 0.00 193.51 0.09
230 城地转债 1 0.00 179.24 0.23
231 温氏转债 1 1.67 166.59 0.09
232 烽火转债 3 1.50 158.82 0.97
233 无锡转债 1 0.00 158.13 0.25
234 博世转债 1 0.00 141.63 0.18
235 新北转债 1 0.00 135.39 0.18
236 海亮转债 1 0.00 126.68 0.06
237 龙大转债 1 0.00 116.33 0.18
238 立讯转债 3 0.96 108.45 0.66
239 金力转债 1 0.00 103.83 0.05
240 韦尔转债 2 0.54 76.86 0.04
241 卫宁转债 2 0.63 74.26 0.09
242 家悦转债 2 0.00 73.36 0.05
243 远东转债 1 0.00 68.79 0.11
244 宝通转债 1 0.00 51.59 0.07
245 聚飞转债 1 0.00 33.55 0.04
246 应急转债 1 0.00 21.51 0.01
247 进出1902 2 0.20 20.04 9.65
248 国债0303 1 0.02 2.02 0.02