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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

安信现金管理货币B 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 72.73% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 27.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 72.73
  • 0.07
  • 27.27
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 70.27
  • 0.07
  • 29.73
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 51.92
  • 0.07
  • 48.08
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 51.92
  • 0.06
  • 48.08
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.77
  • 92.36
  • 0.06
  • 7.64
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 8.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.93
  • 2020-06-30
  • 48.88
  • 99.62
  • 0.19
  • 0.38
  • 49.07
  • 2019-12-31
  • 86.53
  • 99.73
  • 0.24
  • 0.27
  • 86.77
  • 2019-06-30
  • 67.96
  • 99.19
  • 0.55
  • 0.81
  • 68.51
  • 2018-12-31
  • 57.32
  • 98.84
  • 0.67
  • 1.16
  • 57.99
  • 2018-06-30
  • 64.75
  • 98.24
  • 1.16
  • 1.76
  • 65.91
  • 2017-12-31
  • 51.99
  • 95.62
  • 2.38
  • 4.38
  • 54.37
  • 2017-06-30
  • 42.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.04
  • 2016-12-31
  • 151.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 151.94
  • 2016-06-30
  • 84.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.88
  • 2015-12-31
  • 31.52
  • 92.28
  • 2.64
  • 7.72
  • 34.16
  • 2015-06-30
  • 7.55
  • 78.46
  • 2.07
  • 21.54
  • 9.63
  • 2014-12-31
  • 4.64
  • 70.98
  • 1.90
  • 29.02
  • 6.54
  • 2014-06-30
  • 6.43
  • 73.86
  • 2.28
  • 26.14
  • 8.71
  • 2013-12-31
  • 3.41
  • 78.41
  • 0.94
  • 21.59
  • 4.34
  • 2013-06-30
  • 1.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.09

安信现金管理货币B 报告期末总份额 0.27亿份,比上期增加 -20.60%, 期末净资产 0.27亿元,比上期增加 -20.60%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.27
  • -20.60
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.34
  • 39.57
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.24
  • 9.46
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.43
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 0.22
  • 90.96
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.35
  • 0.12
  • -14.82
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 1.39
  • 0.14
  • -85.86
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 1.74
  • 0.92
  • 0.96
  • 613.04
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 1.32
  • 1.82
  • 0.13
  • -78.56
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 1.35
  • 1.56
  • 0.63
  • -25.19
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 2.85
  • 4.67
  • 0.84
  • -68.39
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 14.36
  • 20.64
  • 2.65
  • -70.29
  • 2.65
  • 2020-12-31
  • 10.81
  • 29.18
  • 8.93
  • -67.30
  • 8.93
  • 2020-09-30
  • 35.39
  • 57.16
  • 27.30
  • -44.36
  • 27.30
  • 2020-06-30
  • 77.02
  • 110.27
  • 49.07
  • -40.39
  • 49.07
  • 2020-03-31
  • 74.99
  • 79.44
  • 82.32
  • -5.12
  • 82.32
  • 2019-12-31
  • 66.73
  • 52.27
  • 86.77
  • 20.00
  • 86.77
  • 2019-09-30
  • 65.12
  • 61.32
  • 72.30
  • 5.54
  • 72.30
  • 2019-06-30
  • 90.62
  • 71.78
  • 68.51
  • 37.94
  • 68.51
  • 2019-03-31
  • 79.02
  • 87.35
  • 49.66
  • -14.36
  • 49.66
  • 2018-12-31
  • 33.15
  • 57.37
  • 57.99
  • -29.46
  • 57.99
  • 2018-09-30
  • 95.09
  • 78.78
  • 82.22
  • 24.74
  • 82.22
  • 2018-06-30
  • 85.22
  • 80.97
  • 65.91
  • 6.89
  • 65.91
  • 2018-03-31
  • 107.34
  • 100.05
  • 61.66
  • 13.42
  • 61.66
  • 2017-12-31
  • 86.56
  • 86.75
  • 54.37
  • -0.34
  • 54.37
  • 2017-09-30
  • 107.27
  • 94.76
  • 54.55
  • 29.76
  • 54.55
  • 2017-06-30
  • 130.69
  • 166.73
  • 42.04
  • -46.16
  • 42.04
  • 2017-03-31
  • 133.32
  • 207.17
  • 78.09
  • -48.61
  • 78.09
  • 2016-12-31
  • 243.65
  • 242.70
  • 151.94
  • 0.63
  • 151.94
  • 2016-09-30
  • 194.85
  • 128.73
  • 150.99
  • 77.90
  • 150.99
  • 2016-06-30
  • 103.72
  • 84.51
  • 84.88
  • 29.26
  • 84.88
  • 2016-03-31
  • 115.55
  • 84.05
  • 65.66
  • 92.21
  • 65.66
  • 2015-12-31
  • 19.13
  • 21.14
  • 34.16
  • -5.55
  • 34.16
  • 2015-09-30
  • 47.06
  • 20.52
  • 36.17
  • 275.63
  • 36.17
  • 2015-06-30
  • 26.40
  • 21.55
  • 9.63
  • 101.47
  • 9.63
  • 2015-03-31
  • 12.06
  • 13.83
  • 4.78
  • -26.96
  • 4.78
  • 2014-12-31
  • 11.50
  • 13.00
  • 6.54
  • -18.56
  • 6.54
  • 2014-09-30
  • 11.99
  • 12.66
  • 8.04
  • -7.69
  • 8.04
  • 2014-06-30
  • 20.40
  • 17.97
  • 8.71
  • 38.86
  • 8.71
  • 2014-03-31
  • 8.39
  • 6.46
  • 6.27
  • 44.31
  • 6.27
  • 2013-12-31
  • 4.95
  • 1.96
  • 4.34
  • 218.55
  • 4.34
  • 2013-09-30
  • 1.31
  • 1.03
  • 1.36
  • 25.46
  • 1.36
  • 2013-06-30
  • 1.29
  • 0.65
  • 1.09
  • --
  • 1.09

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