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加自选

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单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺德价值优势混合 的基金机构持有 1.68亿份，占总份额的 15.72% ，个人投资者持有 9.03亿份，占总份额的 84.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.68
  • 15.72
  • 9.03
  • 84.28
  • 10.71
  • 2023-06-30
  • 2.10
  • 18.08
  • 9.53
  • 81.92
  • 11.63
  • 2022-12-31
  • 4.95
  • 33.28
  • 9.93
  • 66.72
  • 14.88
  • 2022-06-30
  • 3.89
  • 27.34
  • 10.35
  • 72.66
  • 14.25
  • 2021-12-31
  • 4.32
  • 28.51
  • 10.84
  • 71.49
  • 15.17
  • 2021-06-30
  • 3.15
  • 17.63
  • 14.71
  • 82.37
  • 17.86
  • 2020-12-31
  • 2.39
  • 21.64
  • 8.66
  • 78.36
  • 11.05
  • 2020-06-30
  • 3.01
  • 39.08
  • 4.68
  • 60.92
  • 7.69
  • 2019-12-31
  • 2.80
  • 35.29
  • 5.13
  • 64.71
  • 7.93
  • 2019-06-30
  • 6.40
  • 54.12
  • 5.43
  • 45.88
  • 11.83
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 7.40
  • 5.09
  • 92.60
  • 5.50
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 9.26
  • 5.12
  • 90.74
  • 5.64
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 1.66
  • 5.67
  • 98.34
  • 5.77
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 1.14
  • 6.01
  • 98.86
  • 6.08
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 1.11
  • 6.42
  • 98.89
  • 6.49
  • 2016-06-30
  • 0.90
  • 11.56
  • 6.87
  • 88.44
  • 7.77
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 7.03
  • 98.99
  • 7.10
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.90
  • 8.29
  • 99.10
  • 8.36
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 19.22
  • 99.49
  • 19.31
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 0.61
  • 23.28
  • 99.39
  • 23.42
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.57
  • 24.92
  • 99.43
  • 25.06
  • 2013-06-30
  • 0.14
  • 0.53
  • 26.80
  • 99.47
  • 26.95
  • 2012-12-31
  • 1.05
  • 3.60
  • 28.05
  • 96.40
  • 29.10
  • 2012-06-30
  • 0.82
  • 2.78
  • 28.64
  • 97.22
  • 29.46
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 0.78
  • 29.21
  • 99.22
  • 29.44
  • 2011-06-30
  • 0.23
  • 0.77
  • 29.98
  • 99.23
  • 30.21
  • 2010-12-31
  • 0.23
  • 0.70
  • 33.05
  • 99.30
  • 33.28
  • 2010-06-30
  • 0.23
  • 0.60
  • 38.71
  • 99.40
  • 38.94
  • 2009-12-31
  • 0.24
  • 0.58
  • 40.73
  • 99.42
  • 40.97
  • 2009-06-30
  • 0.27
  • 0.54
  • 49.13
  • 99.46
  • 49.40
  • 2008-12-31
  • 0.27
  • 0.52
  • 52.02
  • 99.48
  • 52.30
  • 2008-06-30
  • 0.30
  • 0.56
  • 53.43
  • 99.44
  • 53.73
  • 2007-12-31
  • 0.49
  • 0.71
  • 67.76
  • 99.29
  • 68.24
  • 2007-06-30
  • 0.69
  • 0.71
  • 97.03
  • 99.29
  • 97.72

诺德价值优势混合 报告期末总份额 10.74亿份，比上期增加 0.31%， 期末净资产 22.53亿元，比上期增加 -3.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.63
  • 0.60
  • 10.74
  • 0.31
  • 22.53
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.82
  • 10.71
  • -5.62
  • 23.36
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.50
  • 11.35
  • -2.43
  • 26.80
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 2.30
  • 11.63
  • -14.64
  • 29.95
  • 2023-03-31
  • 1.13
  • 2.39
  • 13.62
  • -8.46
  • 37.42
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 1.82
  • 14.88
  • -0.32
  • 41.43
  • 2022-09-30
  • 1.41
  • 0.73
  • 14.93
  • 4.80
  • 42.75
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 1.49
  • 14.25
  • -3.81
  • 45.91
  • 2022-03-31
  • 0.86
  • 1.21
  • 14.81
  • -2.34
  • 40.24
  • 2021-12-31
  • 1.70
  • 1.80
  • 15.17
  • -0.62
  • 51.76
  • 2021-09-30
  • 2.43
  • 5.03
  • 15.26
  • -14.54
  • 50.40
  • 2021-06-30
  • 5.63
  • 5.05
  • 17.86
  • 3.35
  • 65.51
  • 2021-03-31
  • 14.69
  • 8.47
  • 17.28
  • 56.30
  • 54.38
  • 2020-12-31
  • 4.90
  • 3.27
  • 11.05
  • 17.30
  • 35.59
  • 2020-09-30
  • 4.15
  • 2.41
  • 9.42
  • 22.55
  • 24.13
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 0.62
  • 7.69
  • 0.77
  • 15.47
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.46
  • 7.63
  • -3.72
  • 11.17
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 2.90
  • 7.93
  • -24.67
  • 10.97
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 1.38
  • 10.52
  • -11.07
  • 14.09
  • 2019-06-30
  • 6.40
  • 0.83
  • 11.83
  • 88.98
  • 15.82
  • 2019-03-31
  • 1.00
  • 0.24
  • 6.26
  • 13.80
  • 10.91
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 5.50
  • -3.22
  • 7.93
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 5.68
  • 0.77
  • 9.14
  • 2018-06-30
  • 0.59
  • 0.31
  • 5.64
  • 5.28
  • 10.58
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.65
  • 5.36
  • -7.14
  • 9.74
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 0.51
  • 5.77
  • -0.16
  • 10.73
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 5.78
  • -5.01
  • 9.82
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.30
  • 6.08
  • -3.42
  • 9.77
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 6.30
  • -2.93
  • 8.97
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.07
  • 6.49
  • -13.99
  • 8.51
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 7.55
  • -2.92
  • 10.15
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 0.13
  • 7.77
  • 10.31
  • 9.95
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 7.05
  • -0.81
  • 8.82
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 7.10
  • -5.26
  • 10.41
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 1.02
  • 7.50
  • -10.34
  • 8.92
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 7.23
  • 8.36
  • -45.88
  • 12.95
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 3.93
  • 15.46
  • -19.98
  • 20.60
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 2.69
  • 19.31
  • -12.03
  • 19.73
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 1.50
  • 21.95
  • -6.26
  • 19.99
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 23.42
  • -3.32
  • 18.93
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.88
  • 24.23
  • -3.34
  • 18.97
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 1.00
  • 25.06
  • -3.68
  • 21.06
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.97
  • 26.02
  • -3.43
  • 21.89
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.84
  • 26.95
  • -2.86
  • 20.20
  • 2013-03-31
  • 0.38
  • 1.74
  • 27.74
  • -4.67
  • 22.25
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 0.36
  • 29.10
  • -0.19
  • 23.87
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 29.16
  • -1.04
  • 22.65
  • 2012-06-30
  • 0.65
  • 0.43
  • 29.46
  • 0.77
  • 24.57
  • 2012-03-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 29.24
  • -0.68
  • 23.48
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 0.36
  • 29.44
  • -0.77
  • 23.15
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.63
  • 29.66
  • -1.81
  • 25.30
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 1.30
  • 30.21
  • -3.81
  • 28.53
  • 2011-03-31
  • 0.16
  • 2.03
  • 31.41
  • -5.63
  • 31.89
  • 2010-12-31
  • 0.17
  • 4.92
  • 33.28
  • -12.49
  • 33.08
  • 2010-09-30
  • 0.13
  • 1.04
  • 38.03
  • -2.35
  • 35.98
  • 2010-06-30
  • 0.14
  • 0.92
  • 38.94
  • -1.97
  • 30.35
  • 2010-03-31
  • 0.15
  • 1.40
  • 39.73
  • -3.04
  • 38.13
  • 2009-12-31
  • 0.17
  • 4.31
  • 40.97
  • -9.20
  • 41.58
  • 2009-09-30
  • 0.33
  • 4.61
  • 45.12
  • -8.66
  • 39.04
  • 2009-06-30
  • 0.24
  • 2.46
  • 49.40
  • -4.30
  • 45.16
  • 2009-03-31
  • 0.24
  • 0.92
  • 51.62
  • -1.30
  • 39.54
  • 2008-12-31
  • 0.26
  • 0.71
  • 52.30
  • -0.86
  • 32.79
  • 2008-09-30
  • 0.31
  • 1.30
  • 52.75
  • -1.83
  • 39.99
  • 2008-06-30
  • 0.37
  • 5.16
  • 53.73
  • -8.18
  • 47.72
  • 2008-03-31
  • 1.63
  • 11.35
  • 58.52
  • -14.25
  • 65.97
  • 2007-12-31
  • 3.66
  • 17.19
  • 68.24
  • -16.54
  • 98.64
  • 2007-09-30
  • 8.64
  • 24.60
  • 81.77
  • -16.33
  • 122.15
  • 2007-06-30
  • 21.88
  • 3.23
  • 97.72
  • --
  • 101.43

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