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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信富时100指数(QDII)A人民币 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 12.66% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 87.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 12.66
  • 0.66
  • 87.34
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 14.09
  • 0.53
  • 85.91
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 29.66
  • 0.41
  • 70.34
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 30.70
  • 0.39
  • 69.30
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 30.92
  • 0.41
  • 69.08
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 23.90
  • 0.56
  • 76.10
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 22.19
  • 0.61
  • 77.81
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 27.79
  • 0.45
  • 72.21
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 68.79
  • 0.08
  • 31.21
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 61.01
  • 0.11
  • 38.99
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 55.89
  • 0.14
  • 44.11
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 57.33
  • 0.13
  • 42.67
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 60.07
  • 0.12
  • 39.93
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 48.53
  • 0.19
  • 51.47
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 50.04
  • 0.17
  • 49.96
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 60.66
  • 0.11
  • 39.34
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 63.40
  • 0.10
  • 36.60
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 66.68
  • 0.10
  • 33.32
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 35.40
  • 0.37
  • 64.60
  • 0.58
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 10.51
  • 0.30
  • 89.49
  • 0.34

建信富时100指数(QDII)A人民币 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 5.87%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 10.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.76
  • 5.87
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.14
  • 0.72
  • 15.45
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.62
  • 4.29
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.59
  • 1.04
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.59
  • 2.36
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.58
  • 1.12
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.57
  • 0.15
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.57
  • -3.72
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.59
  • -6.38
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.63
  • -14.84
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.74
  • 0.31
  • 0.62
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.74
  • -6.26
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.79
  • 7.13
  • 0.60
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.18
  • 0.73
  • 16.91
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 0.21
  • 0.63
  • 69.82
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.37
  • 45.77
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -9.24
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -2.29
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -6.81
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.71
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -4.83
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.33
  • 7.79
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.30
  • 3.79
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.29
  • 0.95
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.29
  • -3.81
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.30
  • -16.00
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.36
  • -14.16
  • 0.29
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.42
  • 20.12
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.35
  • 25.47
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -3.40
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.29
  • -0.17
  • 0.20
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.29
  • 4.70
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.28
  • -7.63
  • 0.19
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -2.42
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 0.31
  • -45.80
  • 0.27
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.56
  • -2.05
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.67
  • 0.20
  • 0.58
  • 417.88
  • 0.53
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -17.16
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.13
  • 36.56
  • 0.15
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -24.11
  • 0.11
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.13
  • -56.38
  • 0.13
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.30
  • -13.18
  • 0.30
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.34
  • -17.93
  • 0.33
  • 2013-03-31
  • 0.28
  • 0.20
  • 0.42
  • 22.70
  • 0.43
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.25
  • 0.34
  • -32.01
  • 0.34
  • 2012-09-30
  • 0.41
  • 4.89
  • 0.50
  • --
  • 0.50

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