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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

万家精选混合 的基金机构持有 5.52亿份,占总份额的 64.30% ,个人投资者持有 3.06亿份,占总份额的 35.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 5.52
  • 64.30
  • 3.06
  • 35.70
  • 8.58
  • 2020-06-30
  • 4.14
  • 48.35
  • 4.42
  • 51.65
  • 8.56
  • 2019-12-31
  • 9.63
  • 63.91
  • 5.44
  • 36.09
  • 15.07
  • 2019-06-30
  • 24.59
  • 79.54
  • 6.33
  • 20.46
  • 30.91
  • 2018-12-31
  • 17.74
  • 70.32
  • 7.49
  • 29.68
  • 25.22
  • 2018-06-30
  • 18.10
  • 70.91
  • 7.43
  • 29.09
  • 25.52
  • 2017-12-31
  • 19.47
  • 80.74
  • 4.64
  • 19.26
  • 24.11
  • 2017-06-30
  • 11.22
  • 66.55
  • 5.64
  • 33.45
  • 16.86
  • 2016-12-31
  • 5.40
  • 57.87
  • 3.93
  • 42.13
  • 9.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.82
  • 99.94
  • 0.82
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.61
  • 99.92
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.63
  • 99.92
  • 0.63
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 17.01
  • 1.23
  • 82.99
  • 1.49
  • 2014-06-30
  • 2.03
  • 51.54
  • 1.91
  • 48.46
  • 3.94
  • 2013-12-31
  • 4.22
  • 64.35
  • 2.34
  • 35.65
  • 6.56
  • 2013-06-30
  • 2.84
  • 57.20
  • 2.12
  • 42.80
  • 4.96
  • 2012-12-31
  • 2.70
  • 51.54
  • 2.54
  • 48.46
  • 5.24
  • 2012-06-30
  • 0.49
  • 18.18
  • 2.21
  • 81.82
  • 2.70
  • 2011-12-31
  • 0.49
  • 18.12
  • 2.23
  • 81.88
  • 2.73
  • 2011-06-30
  • 0.49
  • 16.84
  • 2.44
  • 83.16
  • 2.93
  • 2010-12-31
  • 2.20
  • 44.56
  • 2.74
  • 55.44
  • 4.93
  • 2010-06-30
  • 2.31
  • 36.38
  • 4.04
  • 63.62
  • 6.35
  • 2009-12-31
  • 2.21
  • 30.88
  • 4.96
  • 69.12
  • 7.17

万家精选混合 报告期末总份额 6.72亿份,比上期增加 -21.67%, 期末净资产 7.88亿元,比上期增加 -20.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.95
  • 2.81
  • 6.72
  • -21.67
  • 7.88
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 0.92
  • 8.58
  • 0.64
  • 9.86
  • 2020-09-30
  • 3.48
  • 3.52
  • 8.53
  • -0.42
  • 9.85
  • 2020-06-30
  • 1.79
  • 4.34
  • 8.56
  • -22.96
  • 9.17
  • 2020-03-31
  • 2.07
  • 6.03
  • 11.12
  • -26.25
  • 11.57
  • 2019-12-31
  • 5.37
  • 16.71
  • 15.07
  • -42.95
  • 17.56
  • 2019-09-30
  • 4.73
  • 9.22
  • 26.42
  • -14.53
  • 27.71
  • 2019-06-30
  • 7.09
  • 1.64
  • 30.91
  • 21.40
  • 35.40
  • 2019-03-31
  • 7.56
  • 7.32
  • 25.46
  • 0.94
  • 32.73
  • 2018-12-31
  • 8.61
  • 8.96
  • 25.22
  • -1.37
  • 24.90
  • 2018-09-30
  • 3.82
  • 3.77
  • 25.57
  • 0.20
  • 28.00
  • 2018-06-30
  • 2.50
  • 2.19
  • 25.52
  • 1.21
  • 28.76
  • 2018-03-31
  • 9.17
  • 8.06
  • 25.22
  • 4.60
  • 33.08
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 8.84
  • 24.11
  • -23.11
  • 30.14
  • 2017-09-30
  • 26.64
  • 12.15
  • 31.35
  • 85.91
  • 38.27
  • 2017-06-30
  • 5.68
  • 4.48
  • 16.86
  • 7.62
  • 28.53
  • 2017-03-31
  • 8.84
  • 2.49
  • 15.67
  • 68.08
  • 26.19
  • 2016-12-31
  • 8.81
  • 2.20
  • 9.32
  • 244.12
  • 14.77
  • 2016-09-30
  • 3.02
  • 1.13
  • 2.71
  • 230.18
  • 5.18
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.39
  • 0.82
  • -20.28
  • 1.41
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 0.29
  • 1.03
  • 69.93
  • 1.78
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.61
  • -6.14
  • 1.18
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 0.30
  • 0.65
  • 2.07
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 0.50
  • 0.63
  • -27.60
  • 1.15
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.72
  • 0.87
  • -41.30
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.49
  • -18.57
  • 1.55
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 2.13
  • 1.83
  • -53.68
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • 0.55
  • 0.73
  • 3.94
  • -4.34
  • 3.72
  • 2014-03-31
  • 0.60
  • 3.03
  • 4.12
  • -37.10
  • 3.90
  • 2013-12-31
  • 2.18
  • 1.56
  • 6.56
  • 10.46
  • 7.14
  • 2013-09-30
  • 2.44
  • 1.47
  • 5.93
  • 19.65
  • 6.76
  • 2013-06-30
  • 0.57
  • 0.63
  • 4.96
  • -1.23
  • 4.87
  • 2013-03-31
  • 1.02
  • 1.24
  • 5.02
  • -4.18
  • 4.81
  • 2012-12-31
  • 2.31
  • 0.17
  • 5.24
  • 69.30
  • 4.44
  • 2012-09-30
  • 0.50
  • 0.11
  • 3.10
  • 14.64
  • 2.53
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 2.70
  • -0.07
  • 2.21
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.70
  • -0.84
  • 1.97
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.73
  • -4.83
  • 1.95
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.86
  • -2.36
  • 2.30
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 2.93
  • -2.06
  • 2.76
  • 2011-03-31
  • 0.06
  • 1.99
  • 2.99
  • -39.31
  • 2.93
  • 2010-12-31
  • 0.77
  • 1.55
  • 4.93
  • -13.65
  • 4.82
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.67
  • 5.71
  • -10.08
  • 5.56
  • 2010-06-30
  • 0.06
  • 0.43
  • 6.35
  • -5.50
  • 5.45
  • 2010-03-31
  • 0.36
  • 0.80
  • 6.72
  • -6.23
  • 6.80
  • 2009-12-31
  • 1.16
  • 5.98
  • 7.17
  • -40.20
  • 8.22
  • 2009-09-30
  • 0.09
  • 4.50
  • 11.99
  • --
  • 11.53

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