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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

浦银安盛精致生活A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 23.46% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 76.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 23.46
  • 0.54
  • 76.54
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 24.21
  • 0.56
  • 75.79
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 2.71
  • 0.59
  • 97.29
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 2.57
  • 0.59
  • 97.43
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 9.39
  • 0.58
  • 90.61
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 9.61
  • 0.57
  • 90.39
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.65
  • 97.89
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.98
  • 98.58
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.59
  • 99.12
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.79
  • 99.22
  • 1.80
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.70
  • 1.99
  • 99.30
  • 2.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.02
  • 99.31
  • 2.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 2.25
  • 99.38
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.55
  • 3.32
  • 99.45
  • 3.34
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 3.70
  • 99.46
  • 3.72
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 6.76
  • 3.54
  • 93.24
  • 3.79
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 5.32
  • 2.27
  • 94.68
  • 2.40
  • 2015-06-30
  • 0.36
  • 54.70
  • 0.29
  • 45.30
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • 99.99
  • 0.48
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.06
  • 99.81
  • 1.06
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.09
  • 99.82
  • 1.10
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.12
  • 99.65
  • 1.13
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.19
  • 99.67
  • 1.19
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.38
  • 99.70
  • 1.38
  • 2010-06-30
  • 0.06
  • 2.57
  • 2.27
  • 97.43
  • 2.33
  • 2009-12-31
  • 0.06
  • 2.12
  • 2.87
  • 97.88
  • 2.93

浦银安盛精致生活A 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 -0.96%， 期末净资产 1.86亿元，比上期增加 -0.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.70
  • -0.96
  • 1.86
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.71
  • -3.51
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.74
  • 25.31
  • 2.26
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.59
  • -3.90
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.61
  • -0.09
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.61
  • 1.33
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.60
  • 0.17
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.60
  • -6.08
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.64
  • 2.15
  • 2.77
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.63
  • 0.16
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.63
  • 4.47
  • 2.37
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.60
  • -9.66
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.66
  • -9.64
  • 2.06
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 0.73
  • -25.82
  • 1.89
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 0.99
  • -13.74
  • 2.38
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.63
  • 1.15
  • -28.21
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 1.60
  • -8.78
  • 3.06
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 1.75
  • -2.59
  • 3.11
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.80
  • -7.54
  • 2.69
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.95
  • -3.05
  • 3.18
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.01
  • -1.08
  • 2.50
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 2.03
  • -0.18
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 2.03
  • -2.27
  • 3.45
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.29
  • 2.08
  • -8.07
  • 3.87
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.58
  • 2.26
  • -17.04
  • 4.45
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.84
  • 2.73
  • -18.32
  • 5.95
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.40
  • 3.34
  • -3.06
  • 6.26
  • 2017-03-31
  • 0.28
  • 0.56
  • 3.45
  • -7.35
  • 6.74
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 1.36
  • 3.72
  • -18.87
  • 7.52
  • 2016-09-30
  • 2.54
  • 1.75
  • 4.59
  • 20.83
  • 9.34
  • 2016-06-30
  • 4.33
  • 3.61
  • 3.79
  • 23.15
  • 8.38
  • 2016-03-31
  • 2.02
  • 1.34
  • 3.08
  • 28.34
  • 6.28
  • 2015-12-31
  • 1.89
  • 0.64
  • 2.40
  • 109.47
  • 6.09
  • 2015-09-30
  • 17.59
  • 17.09
  • 1.15
  • 76.56
  • 1.92
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 0.17
  • 0.65
  • 58.27
  • 1.18
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.41
  • -14.40
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.48
  • -19.90
  • 0.53
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.60
  • -21.15
  • 0.73
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.76
  • -1.04
  • 0.86
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.77
  • -16.63
  • 0.79
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.92
  • 7.57
  • 0.92
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.85
  • -11.04
  • 1.00
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.96
  • -5.63
  • 0.86
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.02
  • -3.75
  • 0.89
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.06
  • -2.36
  • 0.93
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.08
  • -1.12
  • 0.91
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • -1.67
  • 0.95
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.11
  • -0.95
  • 0.90
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.13
  • -1.45
  • 0.91
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.14
  • -4.34
  • 1.01
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.19
  • -5.91
  • 1.14
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.27
  • -8.26
  • 1.28
  • 2010-12-31
  • 0.07
  • 0.83
  • 1.38
  • -35.48
  • 1.47
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.14
  • -7.86
  • 2.14
  • 2010-06-30
  • 0.12
  • 0.41
  • 2.33
  • -11.06
  • 2.05
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.62
  • -10.80
  • 2.72
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 2.20
  • 2.93
  • -42.61
  • 3.06
  • 2009-09-30
  • 0.10
  • 2.83
  • 5.11
  • --
  • 4.79

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