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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达中证香港证券投资主题ETF 的基金机构持有 4.09亿份,占总份额的 28.78% ,个人投资者持有 10.12亿份,占总份额的 71.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 4.09
  • 28.78
  • 10.12
  • 71.22
  • 14.21
  • 2022-12-31
  • 3.93
  • 37.38
  • 6.58
  • 62.62
  • 10.50
  • 2022-06-30
  • 6.19
  • 53.79
  • 5.32
  • 46.21
  • 11.50
  • 2021-12-31
  • 3.04
  • 42.04
  • 4.19
  • 57.96
  • 7.22
  • 2021-06-30
  • 1.87
  • 21.73
  • 6.73
  • 78.27
  • 8.60
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 21.74
  • 5.92
  • 78.26
  • 7.56
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 16.48
  • 2.74
  • 83.52
  • 3.28

易方达中证香港证券投资主题ETF 报告期末总份额 22.94亿份,比上期增加 3.22%, 期末净资产 23.64亿元,比上期增加 -2.97%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 2.40
  • 1.68
  • 22.94
  • 3.22
  • 23.64
  • 2023-09-30
  • 9.58
  • 1.57
  • 22.22
  • 56.35
  • 24.36
  • 2023-06-30
  • 4.38
  • 0.32
  • 14.21
  • 39.98
  • 15.32
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 1.50
  • 10.15
  • -3.33
  • 11.04
  • 2022-12-31
  • 2.29
  • 3.12
  • 10.50
  • -7.32
  • 11.28
  • 2022-09-30
  • 1.01
  • 1.19
  • 11.33
  • -1.48
  • 10.53
  • 2022-06-30
  • 3.26
  • 1.78
  • 11.50
  • 14.71
  • 13.28
  • 2022-03-31
  • 2.88
  • 0.07
  • 10.03
  • 38.82
  • 11.07
  • 2021-12-31
  • 1.02
  • 1.07
  • 7.22
  • -0.76
  • 9.39
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 1.94
  • 7.28
  • -15.35
  • 9.61
  • 2021-06-30
  • 3.25
  • 3.21
  • 8.60
  • 0.53
  • 10.82
  • 2021-03-31
  • 3.12
  • 2.12
  • 8.55
  • 13.09
  • 10.82
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 0.58
  • 7.56
  • 26.82
  • 9.36
  • 2020-09-30
  • 4.04
  • 1.35
  • 5.96
  • 81.59
  • 7.10
  • 2020-06-30
  • 1.37
  • 5.96
  • 3.28
  • --
  • 3.69

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