首页> 广发科创主题3年封闭混合
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累计净值:
2.4873元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
23.62亿元
涨跌幅:
-0.04%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.89 亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-06-30

广发科创主题3年封闭混合 净资产规模 23.58 亿元,比上期增加 23.96% , 股票配置占比上期增加 6.76%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-06-30 18.17 76.93 0.00 0.00 4.65 19.67 0.80 3.40 23.58 23.62
2021-03-31 17.02 89.29 0.00 0.00 1.48 7.74 0.56 2.97 19.02 19.06
2020-12-31 19.19 92.47 0.02 0.07 1.16 5.61 0.38 1.85 20.57 20.75
2020-09-30 14.74 78.29 0.01 0.05 3.88 20.64 0.19 1.02 18.78 18.82
2020-06-30 16.59 95.48 0.01 0.07 0.68 3.94 0.09 0.51 17.35 17.38
2020-03-31 11.07 91.70 0.00 0.00 1.00 8.27 0.00 0.03 12.04 12.08
2019-12-31 8.15 73.06 0.00 0.00 3.00 26.91 0.00 0.03 11.14 11.16
2019-11-11 5.59 53.06 0.00 0.00 4.94 46.89 0.01 0.05 10.44 10.53

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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