首页> 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合
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累计净值:
2.5082元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
27.11亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.89 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-06-30

富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 净资产规模 27.04 亿元,比上期增加 18.76% , 股票配置占比上期增加 22.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-06-30 27.01 99.60 0.00 0.00 0.09 0.35 0.01 0.05 27.04 27.11
2021-03-31 22.14 94.14 0.00 0.00 0.90 3.81 0.48 2.05 22.76 23.52
2020-12-31 23.36 97.84 0.01 0.04 0.39 1.65 0.11 0.47 23.60 23.87
2020-09-30 18.16 96.18 0.00 0.00 0.13 0.68 0.59 3.14 18.80 18.88
2020-06-30 16.59 96.41 0.00 0.00 0.52 3.03 0.10 0.56 16.99 17.21
2020-03-31 11.32 96.87 0.00 0.00 0.36 3.05 0.01 0.08 11.44 11.68
2019-12-31 11.89 97.75 0.00 0.00 0.26 2.15 0.01 0.10 12.10 12.16
2019-10-21 10.19 96.11 0.00 0.00 0.16 1.49 0.25 2.40 10.53 10.60

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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