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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华泰柏瑞货币A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 485.74亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.03
  • 485.74
  • 99.97
  • 485.89
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 403.32
  • 99.98
  • 403.42
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.05
  • 417.75
  • 99.95
  • 417.95
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.05
  • 448.61
  • 99.95
  • 448.85
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 393.40
  • 99.96
  • 393.54
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.03
  • 437.59
  • 99.97
  • 437.74
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 81.87
  • 99.88
  • 81.97
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 76.83
  • 99.75
  • 77.03
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 0.54
  • 42.26
  • 99.46
  • 42.49
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 0.63
  • 34.27
  • 99.37
  • 34.49
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 23.04
  • 1.29
  • 76.96
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 20.57
  • 1.85
  • 79.43
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 21.87
  • 1.56
  • 78.13
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 2.13
  • 5.51
  • 36.56
  • 94.49
  • 38.70
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 7.16
  • 10.26
  • 92.84
  • 11.05
  • 2016-06-30
  • 0.57
  • 13.68
  • 3.63
  • 86.32
  • 4.20
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 5.20
  • 9.12
  • 94.80
  • 9.62
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 4.78
  • 12.95
  • 95.22
  • 13.60
  • 2014-12-31
  • 0.81
  • 4.78
  • 16.19
  • 95.22
  • 17.00
  • 2014-06-30
  • 0.60
  • 3.62
  • 16.04
  • 96.38
  • 16.64
  • 2013-12-31
  • 0.44
  • 3.87
  • 11.02
  • 96.13
  • 11.46
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 4.71
  • 1.10
  • 95.29
  • 1.15
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 2.41
  • 2.56
  • 97.59
  • 2.63
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 8.93
  • 0.64
  • 91.07
  • 0.71
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 4.81
  • 0.36
  • 95.19
  • 0.38
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 44.35
  • 0.10
  • 55.65
  • 0.18
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.17
  • 99.04
  • 0.17
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.14
  • 98.81
  • 0.14
  • 2009-12-31
  • 0.04
  • 10.96
  • 0.35
  • 89.04
  • 0.40

华泰柏瑞货币A 报告期末总份额 485.89亿份，比上期增加 -24.78%， 期末净资产 485.89亿元，比上期增加 -24.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1017.13
  • 1177.22
  • 485.89
  • -24.78
  • 485.89
  • 2023-09-30
  • 1155.24
  • 912.68
  • 645.98
  • 60.13
  • 645.98
  • 2023-06-30
  • 823.13
  • 824.96
  • 403.42
  • -0.45
  • 403.42
  • 2023-03-31
  • 894.45
  • 907.15
  • 405.25
  • -3.04
  • 405.25
  • 2022-12-31
  • 897.43
  • 898.34
  • 417.95
  • -0.22
  • 417.95
  • 2022-09-30
  • 972.25
  • 1002.24
  • 418.86
  • -6.68
  • 418.86
  • 2022-06-30
  • 946.93
  • 947.20
  • 448.85
  • -0.06
  • 448.85
  • 2022-03-31
  • 1163.21
  • 1107.62
  • 449.13
  • 14.12
  • 449.13
  • 2021-12-31
  • 1289.19
  • 1294.29
  • 393.54
  • -1.28
  • 393.54
  • 2021-09-30
  • 1417.60
  • 1456.70
  • 398.64
  • -8.93
  • 398.64
  • 2021-06-30
  • 1572.51
  • 1424.44
  • 437.74
  • 51.12
  • 437.74
  • 2021-03-31
  • 1151.60
  • 943.90
  • 289.67
  • 253.39
  • 289.67
  • 2020-12-31
  • 539.76
  • 539.70
  • 81.97
  • 0.07
  • 81.97
  • 2020-09-30
  • 677.39
  • 672.51
  • 81.91
  • 6.33
  • 81.91
  • 2020-06-30
  • 617.89
  • 644.14
  • 77.03
  • -25.42
  • 77.03
  • 2020-03-31
  • 482.81
  • 422.02
  • 103.28
  • 143.07
  • 103.28
  • 2019-12-31
  • 256.05
  • 253.34
  • 42.49
  • 6.82
  • 42.49
  • 2019-09-30
  • 271.49
  • 266.20
  • 39.78
  • 15.33
  • 39.78
  • 2019-06-30
  • 163.13
  • 131.85
  • 34.49
  • 974.57
  • 34.49
  • 2019-03-31
  • 5.73
  • 4.20
  • 3.21
  • 90.92
  • 3.21
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.62
  • 1.68
  • -15.60
  • 1.68
  • 2018-09-30
  • 1.58
  • 1.92
  • 1.99
  • -14.66
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 4.75
  • 5.50
  • 2.33
  • -24.53
  • 2.33
  • 2018-03-31
  • 2.40
  • 1.30
  • 3.09
  • 55.09
  • 3.09
  • 2017-12-31
  • 1.16
  • 2.05
  • 1.99
  • -30.63
  • 1.99
  • 2017-09-30
  • 2.92
  • 38.74
  • 2.87
  • -92.57
  • 2.87
  • 2017-06-30
  • 43.63
  • 7.26
  • 38.70
  • 1,562.63
  • 38.70
  • 2017-03-31
  • 1.14
  • 9.86
  • 2.33
  • -78.93
  • 2.33
  • 2016-12-31
  • 14.56
  • 6.94
  • 11.05
  • 221.99
  • 11.05
  • 2016-09-30
  • 2.30
  • 3.07
  • 3.43
  • -18.34
  • 3.43
  • 2016-06-30
  • 2.80
  • 3.00
  • 4.20
  • -4.49
  • 4.20
  • 2016-03-31
  • 4.66
  • 9.88
  • 4.40
  • -54.27
  • 4.40
  • 2015-12-31
  • 11.23
  • 8.83
  • 9.62
  • 33.22
  • 9.62
  • 2015-09-30
  • 10.49
  • 16.87
  • 7.22
  • -46.90
  • 7.22
  • 2015-06-30
  • 29.24
  • 26.96
  • 13.60
  • 20.09
  • 13.60
  • 2015-03-31
  • 28.57
  • 34.25
  • 11.32
  • -33.41
  • 11.32
  • 2014-12-31
  • 37.13
  • 38.45
  • 17.00
  • -7.19
  • 17.00
  • 2014-09-30
  • 58.76
  • 57.08
  • 18.32
  • 10.10
  • 18.32
  • 2014-06-30
  • 79.83
  • 81.74
  • 16.64
  • -10.29
  • 16.64
  • 2014-03-31
  • 125.40
  • 118.31
  • 18.55
  • 61.87
  • 18.55
  • 2013-12-31
  • 20.50
  • 10.10
  • 11.46
  • 982.08
  • 11.46
  • 2013-09-30
  • 4.11
  • 4.20
  • 1.06
  • -8.06
  • 1.06
  • 2013-06-30
  • 5.48
  • 7.13
  • 1.15
  • -58.94
  • 1.15
  • 2013-03-31
  • 11.33
  • 11.16
  • 2.81
  • 6.80
  • 2.81
  • 2012-12-31
  • 4.27
  • 1.83
  • 2.63
  • 1,299.59
  • 2.63
  • 2012-09-30
  • 0.33
  • 0.85
  • 0.19
  • -73.45
  • 0.19
  • 2012-06-30
  • 1.89
  • 1.34
  • 0.71
  • 352.34
  • 0.71
  • 2012-03-31
  • 0.23
  • 0.45
  • 0.16
  • -58.78
  • 0.16
  • 2011-12-31
  • 0.71
  • 0.54
  • 0.38
  • 83.73
  • 0.38
  • 2011-09-30
  • 0.96
  • 0.94
  • 0.21
  • 13.95
  • 0.21
  • 2011-06-30
  • 0.44
  • 0.36
  • 0.18
  • 95.46
  • 0.18
  • 2011-03-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 0.09
  • -47.01
  • 0.09
  • 2010-12-31
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.17
  • 66.67
  • 0.17
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.10
  • -25.08
  • 0.10
  • 2010-06-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.14
  • -22.10
  • 0.14
  • 2010-03-31
  • 0.67
  • 0.89
  • 0.18
  • -54.57
  • 0.18
  • 2009-12-31
  • 0.31
  • 0.46
  • 0.40
  • -28.10
  • 0.40
  • 2009-09-30
  • 0.28
  • 1.42
  • 0.55
  • --
  • 0.55

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