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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方全球精选配置股票(QDII-FOF) 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 17.91亿份，占总份额的 99.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.42
  • 17.91
  • 99.58
  • 17.98
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.41
  • 18.41
  • 99.59
  • 18.48
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.39
  • 19.25
  • 99.61
  • 19.33
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.39
  • 19.33
  • 99.61
  • 19.41
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.37
  • 19.37
  • 99.63
  • 19.44
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.36
  • 20.87
  • 99.64
  • 20.95
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.31
  • 23.44
  • 99.69
  • 23.51
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.27
  • 29.63
  • 99.73
  • 29.71
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 1.48
  • 34.73
  • 98.52
  • 35.25
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.83
  • 41.55
  • 99.17
  • 41.90
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.34
  • 44.88
  • 99.66
  • 45.03
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.32
  • 46.77
  • 99.68
  • 46.92
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.30
  • 50.71
  • 99.70
  • 50.86
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 55.43
  • 99.72
  • 55.58
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.31
  • 58.92
  • 99.69
  • 59.10
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.30
  • 61.84
  • 99.70
  • 62.02
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.30
  • 63.25
  • 99.70
  • 63.44
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 68.15
  • 99.72
  • 68.34
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 0.34
  • 113.86
  • 99.66
  • 114.24
  • 2014-06-30
  • 0.55
  • 0.41
  • 133.99
  • 99.59
  • 134.54
  • 2013-12-31
  • 0.58
  • 0.39
  • 146.35
  • 99.61
  • 146.93
  • 2013-06-30
  • 0.60
  • 0.38
  • 159.38
  • 99.62
  • 159.98
  • 2012-12-31
  • 0.70
  • 0.41
  • 168.72
  • 99.59
  • 169.42
  • 2012-06-30
  • 0.89
  • 0.51
  • 175.22
  • 99.49
  • 176.11
  • 2011-12-31
  • 0.91
  • 0.50
  • 180.89
  • 99.50
  • 181.80
  • 2011-06-30
  • 0.93
  • 0.49
  • 187.22
  • 99.51
  • 188.15
  • 2010-12-31
  • 1.18
  • 0.58
  • 201.37
  • 99.42
  • 202.55
  • 2010-06-30
  • 1.32
  • 0.60
  • 218.24
  • 99.40
  • 219.56
  • 2009-12-31
  • 1.62
  • 0.71
  • 227.91
  • 99.29
  • 229.53
  • 2009-06-30
  • 2.57
  • 1.04
  • 243.56
  • 98.96
  • 246.13
  • 2008-12-31
  • 2.33
  • 0.92
  • 249.94
  • 99.08
  • 252.27
  • 2008-06-30
  • 3.25
  • 1.20
  • 268.32
  • 98.80
  • 271.57
  • 2007-12-31
  • 3.27
  • 1.09
  • 297.87
  • 98.91
  • 301.14

南方全球精选配置股票(QDII-FOF) 报告期末总份额 17.79亿份，比上期增加 -1.08%， 期末净资产 15.70亿元，比上期增加 1.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 17.79
  • -1.08
  • 15.70
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 17.98
  • -1.29
  • 15.41
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 18.22
  • -1.45
  • 15.72
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 18.48
  • -1.52
  • 16.50
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 18.77
  • -2.91
  • 16.60
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 19.33
  • -0.58
  • 17.02
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.45
  • 19.44
  • 0.19
  • 15.80
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 19.41
  • -0.79
  • 17.21
  • 2022-03-31
  • 0.47
  • 0.35
  • 19.56
  • 0.61
  • 18.00
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 19.44
  • -3.17
  • 21.55
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.90
  • 20.08
  • -4.13
  • 23.51
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.89
  • 20.95
  • -3.91
  • 26.51
  • 2021-03-31
  • 0.55
  • 2.27
  • 21.80
  • -7.28
  • 26.61
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 1.92
  • 23.51
  • -7.33
  • 29.26
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 4.43
  • 25.37
  • -14.62
  • 30.16
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 2.57
  • 29.71
  • -7.72
  • 33.18
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 3.24
  • 32.20
  • -8.65
  • 30.73
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 3.36
  • 35.25
  • -8.62
  • 37.49
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 3.56
  • 38.58
  • -7.93
  • 38.52
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 2.05
  • 41.90
  • -4.15
  • 41.16
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 1.37
  • 43.71
  • -2.93
  • 41.73
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.59
  • 45.03
  • -1.26
  • 37.66
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.33
  • 45.61
  • -2.80
  • 43.25
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.36
  • 46.92
  • -2.76
  • 43.20
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 2.66
  • 48.26
  • -5.13
  • 42.74
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.55
  • 50.86
  • -4.67
  • 46.63
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 2.26
  • 53.35
  • -4.00
  • 46.67
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.89
  • 55.58
  • -3.24
  • 45.30
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 1.71
  • 57.44
  • -2.81
  • 46.52
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.59
  • 59.10
  • -2.57
  • 46.60
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 1.42
  • 60.66
  • -2.20
  • 48.70
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.86
  • 62.02
  • -1.29
  • 47.94
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.66
  • 62.83
  • -0.95
  • 46.68
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.83
  • 63.44
  • -2.72
  • 50.76
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 3.19
  • 65.21
  • -4.58
  • 50.95
  • 2015-06-30
  • 0.92
  • 33.70
  • 68.34
  • -32.42
  • 61.15
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 13.21
  • 101.13
  • -11.48
  • 88.28
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 12.05
  • 114.24
  • -9.49
  • 94.21
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 8.35
  • 126.22
  • -6.18
  • 96.43
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 6.03
  • 134.54
  • -4.26
  • 104.80
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 6.45
  • 140.52
  • -4.36
  • 106.60
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 6.88
  • 146.93
  • -4.45
  • 112.39
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 6.35
  • 153.77
  • -3.88
  • 111.32
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 5.14
  • 159.98
  • -3.07
  • 107.31
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 4.46
  • 165.05
  • -2.58
  • 117.77
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 3.41
  • 169.42
  • -1.93
  • 118.06
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 3.42
  • 172.76
  • -1.90
  • 113.47
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 3.25
  • 176.11
  • -1.75
  • 109.27
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 2.64
  • 179.25
  • -1.40
  • 119.72
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 2.22
  • 181.80
  • -1.15
  • 109.69
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 4.36
  • 183.92
  • -2.25
  • 103.92
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 7.02
  • 188.15
  • -3.55
  • 140.80
  • 2011-03-31
  • 0.13
  • 7.61
  • 195.08
  • -3.69
  • 148.55
  • 2010-12-31
  • 0.36
  • 11.58
  • 202.55
  • -5.25
  • 152.99
  • 2010-09-30
  • 0.14
  • 5.93
  • 213.77
  • -2.63
  • 154.66
  • 2010-06-30
  • 0.29
  • 5.27
  • 219.56
  • -2.22
  • 143.70
  • 2010-03-31
  • 0.31
  • 5.30
  • 224.54
  • -2.18
  • 163.53
  • 2009-12-31
  • 0.61
  • 7.87
  • 229.53
  • -3.07
  • 170.14
  • 2009-09-30
  • 1.82
  • 11.15
  • 236.79
  • -3.79
  • 164.04
  • 2009-06-30
  • 2.64
  • 6.10
  • 246.13
  • -1.39
  • 157.10
  • 2009-03-31
  • 1.33
  • 4.00
  • 249.60
  • -1.06
  • 129.28
  • 2008-12-31
  • 0.43
  • 7.66
  • 252.27
  • -2.79
  • 134.06
  • 2008-09-30
  • 0.21
  • 12.28
  • 259.50
  • -4.44
  • 159.83
  • 2008-06-30
  • 1.02
  • 12.82
  • 271.57
  • -4.17
  • 213.14
  • 2008-03-31
  • 6.00
  • 23.76
  • 283.37
  • -5.90
  • 222.95
  • 2007-12-31
  • 3.41
  • 2.25
  • 301.14
  • --
  • 282.25

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