“霸屏”涨幅榜!20万人举棋不定,能否“上车”

2022-11-24 18:43:32 来源: 上海证券报 作者:朱妍

  近两个交易日,受益于国企概念股的上涨,基金业绩涨幅榜也被相关产品“霸屏”,国企、央企类主题ETF涨势靠前,基建类ETF进攻尤为“凶猛”。不过,蚂蚁财富昨日一项20万人参与的投票却显示,投资者对能否“上车”难以抉择。

  部分基金经理认为,当前不少国企上市公司估值处在历史低位,未来有望实现价值重估,但短期上涨不排除主题炒作因素。预计基建行情有望在明年从博弈政策预期转而进入基本面兑现阶段。

  国企概念基金

  “霸屏”涨幅榜

  数据显示,11月22日-23日,广发中证基建工程ETF、信诚中证基建工程指数型(LOF)A、华夏中证基建ETF等多只基建类基金涨幅均超过5%,部分富时中国国企开放共赢ETF也涨逾4%。

  近两日涨幅前列的非QDII类权益类基金

  不过,短期来看,“聪明钱”并没有趁势加仓。数据显示,与本周一份额数相比,上述涨幅较大的基建类ETF大多份额变动较小,部分产品份额有所缩减,比如广发中证基建工程ETF、银华中证基建ETF等。

  从散户心态来看,也并未能对“追涨”达成共识。比如在蚂蚁财富APP上,11月23日的一项投票受到了20万人关注,该结果显示,市场对应否“上车”基建板块难以抉择,持有多空意见的人群各占约一半。

  “当前不少国企上市公司估值处在历史低位,市净率不足1倍,且股息率水平较高,未来有望实现价值重估,但短期来看,这波上涨不排除有主题性炒作因素。”有基金经理对记者说。

  有望从“博弈”

  转向“基本面兑现”

  对于这波基建板块的上涨原因,西部利得基金分析称,近日监管部门领导在有关政府论坛提出“探索中国特色的估值体系”,市场“寻宝游戏”再次复苏,因此低估值国企板块表现尤为活跃。

  从基本面角度看,国泰基金认为,基建不但是“稳经济”的重要抓手,而且在财政资金支持下,基建项目储备“弹药充足”,刚公布的10月基建相关央企订单同比也高增长。同时,国企改革相关上市企业的业绩有进一步兑现可能。因此,预计基建行情有望在明年从博弈政策预期转向进入基本面兑现阶段。

  当然,除了基建领域,还有一些方向也值得关注。

  英大国企改革主题基金经理张媛表示,国企改革进入政策红利释放期,她尤其关注以下几个方面所涌现的高质量企业的发展机遇:依靠现代化公司治理推动企业高速、可持续发展;战略性重组整合推进重点领域的资源整合和布局优化;关键领域的技术创新引领产业发展方向;市场化运营提高资本活力改善盈利质量等。

  具体来看,包括国企改革主题中因疫情修复而受益的下游品种;关键领域的技术创新和攻关,包括如半导体上下游、高端机械制造、信息通讯和信息安全、特种装备等未来存在较大成长潜力的细分领域国企;短期内改革红利持续的能源相关变革,主要围绕新能源和传统能源、电力系统改革及石油石化等相关领域布局;受益于国家发展战略的主题机会,如碳中和、绿色发展、共同富裕等。

  制作:季宇亮 图编:尤霏霏 总审读:朱建华

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