两天蒸发64亿!“叶飞概念股”狂泄 小市值为何频出“妖股”

2021-05-18 21:14:49 来源: 新京报

  “叶飞举报上市公司坐庄”引发的蝴蝶效应,正在A股市场蔓延。

  根据公开爆料,叶飞手握18家上市公司市值管理“黑幕”并先后公开点名,这些股票也被坊间戏称为“叶飞概念股”。连日来,尽管涉事公司相继否认接触叶飞一事,但股价仍悉数遭受重挫。

  5月18日收盘,除中源家居603709)股价上涨3%外,*ST众应002464)继续跌停,法兰泰克603966)、今创集团603680)领跌,跌幅达到7.81%和5.52%。此前一天,法兰泰克、今创集团、ST华钰601020)等7只个股跌停。

  新京报贝壳财经记者粗略计算,本周两个交易日,被叶飞点名的10家公司股票总市值,已合计蒸发了64.15亿元。

  迷局待解,小市值股票集体被殃及。5月17日盘内,小市值股票整体大跌,200亿市值以下3000多只个股中,132只股票跌停。此外,ST概念板块222只个股中,当日收盘仅10只个股飘红。

  小市值股票一向被视作市场炒作的重灾区,危机真的来了?

  “叶飞概念股”遭重创,百只小市值股一度跌停

  早在5月9日,叶飞发文称,中源家居与盘方合谋进行市值管理,还上演了“坐庄赖账”戏码。此后,随着事件走进舆论中心,叶飞爆料如洪水决口。

  叶飞宣称手握18家上市公司的“坐庄黑幕”,并公开点名多家公司,包括维信诺002387)、昊志机电300503)、隆基机械002363)、华钰矿业、今创集团、法兰泰克、众应互联。

  进入本周,这些股票首当其冲受到冲击。5月17日,法兰泰克、今创集团、ST华钰、祥鑫科技002965)、隆基机械、*ST众应等共7只个股跌停。中源家居、维信诺、昊志机电逼近跌停,跌幅分别为6.59%、5.8%、13.83%。

  5月18日一开盘,今创集团、法兰泰克股价集合竞价阶段继续跌停。当日收盘,除中源家居股价上涨3%外,*ST众应继续跌停,法兰泰克、今创集团领跌,跌幅达到7.81%和5.52%。

  “肯定要跌,因为我不会去诬告别的公司。既然我知道的,就说明他们有问题,因为好公司不会出钱做给盘方做市值管理。这是常识。”5月17日涉事个股大跌当天,叶飞公开表示。

  有市场人士认为,被叶飞点名的企业共性是都属于中小盘股、民企上市公司。贝壳财经记者注意到,上述个股中盘子最小的总市值不到10亿,只有3只总市值超过100亿。

  叶飞事件加重市场对小市值股的不信任感。随着事件发酵至本周,5月17小市值股即受到殃及,盘内遭遇大面积暴跌、跌停。当日收盘,小市值(市值低于200亿元)个股共有132只股票跌停。此外,ST概念板块222只个股中,仅10只飘红,当日跌幅高达4.37%。

  5月18日盘间,小市值股概念板块有所回暖,收盘上涨了0.6%,当日1624只个股中1051只下跌。ST概念指数板块则小幅上涨了0.21%,222只个股有117只出现上涨。

  贝壳财经记者根据数据统计发现,目前,市场上小市值股占据绝大多数。截至5月17日收盘,流通市值200亿以上的公司达到560家,3772家公司低于200亿流通市值。

  截至目前,不少公司已公开“辟谣”涉事,其中,5月13日晚间,中源家居紧急发布澄清公告,称未委托公司有关盘方购买公司股票,以及开展“市值管理”。昊志机电、维信诺均表示未接触过叶飞,不存在相关情况。

  5月16日,证监会发布消息称,针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子603629)、中源家居等股票价格立案调查。

  “妖股”频出,“低价、小市值股很容易就拉到涨停”

  低价、小市值股票历来是市场炒作的重灾区。

  2020年8月24日,创业板注册制改革首批股票正式上市,创业板股票涨跌幅全部调整为20%。至当年9月7日,首批18只个股涨幅均超50%,

  天山生物一度成为“妖股”的典型。去年8月19日到9月8日,12个交易日中创下11个涨停,股价拉升495%。其间,累计换手率为283.71%,5次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。

  天山生物之所以被爆炒,与其市值低、流通盘过小有直接关系。数据显示,至2020年9月8日收盘,天山生物总市值仅108.5亿元。

  针对这一现象,一游资相关人士向贝壳财经记者表示,“高价、大市值股没有办法做20%的赚钱效应,低价、小市值股很容易就拉到涨停了,有人封板,就有人接着去做,这是个套利行为,这里面并没有多少基本面,纯粹情绪套利。”

  上述人士表示,“20%的涨跌幅限制,如果操作一只大盘股,不可能拉到涨停第二天吃溢价,但如果是低价、小市值股,这里的关键是小市值,比如市值20多亿,真实流通市值五六个亿的,花五六千万就拉涨停了。”

  不过,天山生物的“妖股”神话并未持续太久。由于即触发退市新规中“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值”条件,以及“最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”条件。4月26日,天山生物被实施其他风险警示,股票于4月27日停牌1天,4月28日开市起戴帽“ST”。“戴帽”第一天,天山生物惨遭跌停。

  此外,仁东控股002647)也成了“妖股”中的佼佼者。其股价2020年前11个月内一直缓慢上涨,年内股价翻了4倍,继而在短短三个月时间暴跌90%,控股股东部分股份还被强平。自2021年2月18日开始,仁东控股股价又开始新一轮暴涨,不到1个月股价从7元左右最高涨至17.47元,涨幅高达150%。

  贝壳财经记者注意到,在仁东控股股价上涨的2020年,每天跌幅未超过3%,并且换手率极低。前十大流通股东持有3.2亿股,占流通盘57.22%。

  这期间,仁东控股多次收到监管发函。2021年3月9日,仁东控股开市起又一次停牌核查。3月16日复牌,经过三天起伏,3月19日再次涨停,报收15.7元,涨幅10.02%,成交量169.23万手,成交额25.08亿元,换手率30.22%,振幅14.02%。

  如今,*ST众泰000980)“妖股”走势仍在上演。1月12日-5月17日,4个月时间内,*ST众泰创下44个涨停板,区间累计涨幅接近336.8%。在此期间,公司曾多次发布股价异动公告,以及股票可能被实施退市风险警示的提示性公告,并历经3次停牌核查,但未能阻止股价继续疯涨。

  5月18日早盘,*ST众泰股价继续涨停,报5.23元/股,对应市值106亿元。

  小市值股票渐成鸡肋?

  叶飞爆料会不会导致市场不再认可小市值股票?对此,某信托机构内部人士张洋(化名)告诉贝壳财经记者,其影响力目前来看没那么大。

  张洋认为,叶飞作为中间人帮助上市公司找券商和私募接盘的做法,在业内看来并不新鲜。“因为一看就是很低端的玩法,这种玩法不可能完全禁绝,由于违规违法也做不大。”

  张洋表示,作为私募,叶飞能调动的资金有限,人脉等能展现出的能量没那么大,在市场上也没什么号召力。另外,成长的小盘股还是会有人跟踪,机构目前还都很冷静,没怎么展现出跟风操作。

  至于5月17日小市值板块,尤其是ST板块个股大跌,张洋认为,市场本来就到了抱团股回归的时刻。叶飞事件顶多是导火索之一,因此与其关系不大。

  另一位券商人士沈江南(化名)同样对贝壳财经记者表示,由于玩法并不新鲜,因而对于整个大市来说几乎没有影响。

  “(叶飞)爆料的这些做法不是现在才有,其实2013、2014年就有很多,这两年已经少了,我们都有所预期。所以对于专业的机构投资者来说,这种事情几乎不影响。”沈江南称。

  沈江南认为,大资金一般很少沾边垃圾业绩股以及庄股题材股。小市值股下跌主要是游资多杀多的踩踏。“所以这种现象现在有,今后还会有。”

  不过,沈江南告诉贝壳财经记者,叶飞揭露上市公司坐庄也有意义,其加速了业绩不好的小市值股下跌速度。

  目前,A股市场总体趋势为资金逐渐向大市值的优质蓝筹股倾斜,小市值股渐成“鸡肋”。今年4月,就有文章称,上市公司准备去一个规模比较大的基金公司路演时,被基金公司回怼市值太低,没有调研价值。

  沈江南表示,相关情况的确存在。机构不愿意调研小公司的原因有很多。一方面,机构担心小市值公司经常会有各种黑幕。即便公司没有黑幕,小市值公司股价长期不涨,意味着其基本面并不被投资者普遍看好,机构自然也不会看好。机构自然不愿意花几十分钟去听公司的路演。

  另一方面,注册制施行后,大量中小公司会上市,从市场稀缺性来说,小市值股价值被稀释掉,因此中小公司确实面临比较尴尬的境地,所以就要努力发展,做大才行,不然别无出路。

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责任编辑:jhb

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