私募操作路线图曝光

2021-05-06 06:44:00 来源: 投资快报

  董才

  本报讯 一季度共有961只个股前十大流通股东榜出现阳光私募基金(以下简称“私募”)身影,期末合计持股市值2024.77亿元。去年报显示,私募出现在987只个股流通股名单,持股市值2198.75亿元。相对于一季度A股市场剧烈波动,私募持股市值仅下滑7.91%。

  从历史数据看,2014年-2017年私募持股市值快速增加,从700多亿增长至2200多亿元。2017年后私募持仓市值基本就保持稳定,在2000亿元上下波动。从行业来看,一季度有6个行业持仓金额超百亿。相比去年报,有色金属退出百亿持仓行业。有色金属一季度整体冲高回落,3月份行业指数回调超过11%,私募减仓明显。申万28个行业有17个行业一季度持仓市值下滑,其中建筑材料、传媒、银行下滑排名前三。需指出的是,由于银行市值均较高,私募进入银行股十大流通股较为困难,因此数据仅为参考。

  私募持仓市值前50个股中,28股持仓超过10亿元,贵州茅台600519)、海康威视002415)是私募仅有的两只持仓市值超百亿的股票。贵州茅台前10大流通股出现两只私募基金,分别是金汇荣盛三号私募基金和瑞丰汇邦三号私募基金,合计持股918万股,两家私募分别于2019年中报和2018年年报进入十大流通股榜单,之后多次加仓,中途未见减仓。

  持仓市值前50股中,伊利股份600887)、恩捷股份002812)、TCL科技000100)、通策医疗600763)为一季度私募新进股。50强合计持股市值1016亿元,占私募基金总持仓的50%。相比去年末的1157亿元,持仓环比下降141亿元,降幅 12.2%。

  一季度共有28只个股持仓占流通股比例超10%。中国动力600482)以31%的持仓占比位居榜首,深圳市红塔资产和深圳新华富时两只私募分别持仓超1亿股,期末持股市值均超17亿元。两家机构在2017年通过定增进入中国动力股东榜单,之后持仓一直未发生变化。

  持仓占比前50只个股中,有7只个股持仓变动超过10个百分点。ST威龙603779)一季度私募持仓变动20个百分点居首,于是鑫诚一号私募基金一季度新进6264万股,持仓占流通股比超20%,该部分股权系司法拍卖所得。世华科技、国盛智科、桂发祥002820)、科创新源300731)、派克新材605123)、仙乐健康300791)等6股私募持仓变动也超10个百分点。

  从私募基金新进股所属行业看,化工、医药生物、食品饮料三个行业分别新进市值超30亿元,其中仅化工行业新进市值超40亿元。非银金融、家用电器、纺织服装、国防军工、休闲服务、银行等行业新进市值较低,均不超过2亿元。

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责任编辑:jdm

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