闪崩跌停 董承非遭遇“定点爆破”?机构重仓股 开始出货砸盘了吗

2021-04-13 22:28:46 来源: 中国证券报 作者:李惠敏

  中国中免闪崩!宋城演艺闪崩!康弘药业一字跌停!

  在白马股大跌的背后,是汇添富、兴证全球、交银施罗德等公募基金拥挤的身影。

  机构重仓股被“定点爆破”了?是基金大佬在出货吗?一时间流言四起。更有市场消息称,部分机构重仓股的短期下跌,可能跟一些基金产品的人事变动有关系。

  (图片来源:微博)

  闪崩!跌停!

  4月13日,中国中免601888)午后“闪崩”跌停。数据显示,中国中免13日成交额65.54亿元,龙虎榜数据显示,三机构席位合计卖出8.45亿元,沪股通买入9.57亿元并卖出4.14亿元。

  (图片来源:)

  基金年报数据显示,中国中免位列公募基金2020年第六大重仓股,有2323只基金持有,持股数达24100万股,占流通股比例12.34%。

  从基金公司来看,2020年末,持有中国中免最多的基金公司是汇添富基金,旗下基金合计持有3764.59万股;其次是景顺长城和华夏基金,分别持有2667.02万股和2190.93万股。

  (数据来源:天相)

  具体基金方面,2020年净买入中国中免较多的基金,包括萧楠管理的易方达消费行业、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、饶晓鹏管理的华安聚优精选、陈皓管理的易方达均衡成长、胡昕炜管理的添富消费行业等。

  今天股价闪崩、跌停的个股,还有宋城演艺300144)和康弘药业002773)。数据显示,2020年末有1359只基金持有宋城演艺,康弘药业也有700只基金持有。

  旗下基金合计持有宋城演艺最多的基金公司,是汇添富基金、兴证全球基金、交银施罗德基金。

  (图片来源:)

  2020年报显示,持有宋城演艺最多的5只基金,分别是兴全趋势投资、兴全新视野、汇添富成长焦点混合、汇添富蓝筹稳健、交银施罗德新成长混合,持股数量分别为5776万股、2627万股、2550万股、2350万股和2000万股。

  (数据来源:天相)

  而康弘药业方面,2020年末持有最多的基金公司也是兴证全球基金,持有6105.41万股。

  (图片来源:)

  2020年年报显示,持有康弘药业数量最多的基金包括董承非管理的兴全新视野,持股数达1594万股;其次是景顺长城新兴成长、兴全社会责任、兴全趋势投资和兴全合丰三年持有,分别持有1300万股、1219万股、1173万股和1149万股。

  (数据来源:天相)

  在中国中免、康弘药业、宋城演艺大跌之前,顺丰控股已经“崩”了。

  顺丰控股002352)位列2020年末基金第19大重仓股,超1400只基金持有;同时位列2020年基金净买入第四大个股。从基金公司来看,旗下基金合计持有顺丰控股最多的基金公司,主要为交银施罗德基金、中欧基金、富国基金、兴证全球基金、汇添富基金和景顺长城基金,持股数量均超过2600万股。

  (数据来源:天相)

  业绩跟不上估值扩张的步伐

  从基本面来看,这些机构重仓股的一季度成绩单不算太差。

  中国中免4月13日盘后发布2021年第一季度业绩快报,公司2021年第一季度实现营业总收入181.34亿元,较上年同期增长127.48%;实现归属于上市公司股东的净利润28.49亿元;基本每股收益1.46元。

  据公告介绍,今年一季度随着国内疫情得到有效防控,公司充分把握海南离岛免税新政实施的政策机遇,精准施策,深耕离岛免税市场,持续推动海南离岛免税业务一体化经营布局,公司经营业绩同比实现大幅增长。

  那么到底发生了什么?

  “目前看上市公司业绩,不能看跟去年同比的情况,因为同比数据有明显的低基数效应。例如中国中免今年一季度净利润28.49亿元,2019年一季度为23.06亿元,增幅为23.55%,但是2020年公司股价的涨幅高达218.74%。如果从疫情暴发后的最低点计算,其涨幅更加惊人。很多机构重仓股面临的情况是,2020年以来的估值抬升过程,必然意味着对公司业绩增长的高预期,但是现在来看,业绩的扎实程度显然跟不上估值扩张的步伐。”有基金分析人士指出。

  也有基金经理反馈称,春节以来的下跌带来一定的赎回压力,“拥有丰厚收益的重仓股成为处置对象,既有被动的,也有主动的”。

  编辑:宋兆卿 徐效鸿

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