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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

中信保诚中证信息安全 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.92亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.92
  • 100.00
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.18
  • 100.00
  • 1.18
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.17
  • 99.34
  • 1.18
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.81
  • 1.09
  • 99.19
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.75
  • 99.26
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 2.07
  • 99.35
  • 2.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.29
  • 99.97
  • 2.29
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.32
  • 2.55
  • 98.68
  • 2.58
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 1.20
  • 2.79
  • 98.80
  • 2.83
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.60
  • 2.93
  • 99.40
  • 2.95

中信保诚中证信息安全 报告期末总份额 4.99亿份,比上期增加 3.55%, 期末净资产 4.37亿元,比上期增加 11.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 2.11
  • 1.94
  • 4.99
  • 3.55
  • 4.37
  • 2021-03-31
  • 3.26
  • 2.38
  • 4.81
  • 22.85
  • 3.94
  • 2020-12-31
  • 3.06
  • 1.54
  • 3.92
  • 68.03
  • 3.66
  • 2020-09-30
  • 2.04
  • 1.62
  • 2.33
  • 21.82
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.84
  • 0.90
  • 1.91
  • -2.94
  • 1.97
  • 2020-03-31
  • 1.14
  • 0.89
  • 1.97
  • 67.32
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.43
  • 1.18
  • -7.37
  • 1.55
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.32
  • 1.27
  • 7.66
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.30
  • 1.18
  • -2.66
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.24
  • 1.21
  • 10.73
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.10
  • -38.14
  • 1.04
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 1.77
  • 0.46
  • 1.27
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.54
  • 1.76
  • -9.37
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.57
  • 1.95
  • -6.33
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.49
  • 2.08
  • -9.04
  • 1.79
  • 2017-09-30
  • 0.41
  • 0.44
  • 2.29
  • -0.40
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.29
  • -4.85
  • 1.96
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.41
  • -6.63
  • 2.20
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 2.58
  • -5.47
  • 2.47
  • 2016-09-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 2.73
  • -3.33
  • 2.89
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 2.83
  • -0.78
  • 3.12
  • 2016-03-31
  • 0.33
  • 0.35
  • 2.85
  • -3.51
  • 3.17
  • 2015-12-31
  • 0.51
  • 0.97
  • 2.95
  • -10.83
  • 3.89
  • 2015-09-30
  • 2.76
  • 3.79
  • 3.31
  • --
  • 3.65

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