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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

融通深证成份指数A/B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.91
  • 99.78
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.18
  • 99.83
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.50
  • 99.87
  • 1.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.64
  • 99.88
  • 1.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.65
  • 99.88
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.58
  • 99.87
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.69
  • 99.88
  • 1.69
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.85
  • 99.89
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.94
  • 99.90
  • 1.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.01
  • 99.90
  • 2.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.99
  • 99.90
  • 1.99
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.21
  • 99.91
  • 2.22
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.59
  • 99.95
  • 6.59
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.45
  • 99.96
  • 8.45
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.17
  • 99.97
  • 9.18
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.02
  • 99.97
  • 10.02
  • 2012-12-31
  • 1.20
  • 10.08
  • 10.69
  • 89.92
  • 11.89
  • 2012-06-30
  • 1.20
  • 9.87
  • 10.96
  • 90.13
  • 12.15
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 11.08
  • 99.97
  • 11.08
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 11.15
  • 99.97
  • 11.15

融通深证成份指数A/B 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 3.74%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 2.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.78
  • 3.74
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.75
  • -0.85
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.76
  • 1.20
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -0.68
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.75
  • -1.06
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.76
  • 0.16
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.76
  • 1.17
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.75
  • 0.86
  • 0.88
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.97
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.72
  • -3.15
  • 1.00
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.75
  • -4.88
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.79
  • -5.58
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 0.83
  • -8.42
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.91
  • -13.32
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.31
  • 1.05
  • -11.45
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 1.19
  • -13.05
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 1.36
  • -9.38
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.50
  • -6.93
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 1.62
  • -1.85
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 1.65
  • 1.10
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.16
  • 1.63
  • -1.50
  • 1.38
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.65
  • 1.61
  • 1.03
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 1.63
  • 2.74
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.58
  • -0.63
  • 1.25
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 1.59
  • -5.75
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.69
  • -3.67
  • 1.54
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.76
  • -5.28
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.85
  • -3.52
  • 1.60
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.92
  • -1.26
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.95
  • 0.30
  • 1.59
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.94
  • -3.58
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.01
  • -2.25
  • 1.67
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 2.06
  • 3.33
  • 1.70
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 1.99
  • -3.90
  • 2.02
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.32
  • 2.07
  • -6.47
  • 1.64
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 4.30
  • 2.22
  • -64.26
  • 2.53
  • 2015-03-31
  • 1.74
  • 2.13
  • 6.20
  • -5.95
  • 6.66
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 1.63
  • 6.59
  • -15.27
  • 6.05
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.79
  • 7.78
  • -7.87
  • 5.30
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 8.45
  • -4.39
  • 5.24
  • 2014-03-31
  • 0.18
  • 0.52
  • 8.84
  • -3.70
  • 5.31
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.51
  • 9.18
  • -4.42
  • 6.22
  • 2013-09-30
  • 0.14
  • 0.56
  • 9.60
  • -4.24
  • 6.83
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 0.46
  • 10.02
  • -2.72
  • 6.43
  • 2013-03-31
  • 0.16
  • 1.74
  • 10.30
  • -13.34
  • 7.54
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 0.78
  • 11.89
  • -3.87
  • 8.96
  • 2012-09-30
  • 0.55
  • 0.33
  • 12.37
  • 1.77
  • 8.85
  • 2012-06-30
  • 2.02
  • 0.90
  • 12.15
  • 10.13
  • 9.44
  • 2012-03-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 11.04
  • -0.39
  • 8.48
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 0.40
  • 11.08
  • -0.88
  • 8.10
  • 2011-09-30
  • 0.76
  • 0.73
  • 11.18
  • 0.25
  • 9.39
  • 2011-06-30
  • 1.42
  • 2.04
  • 11.15
  • -5.33
  • 10.92
  • 2011-03-31
  • 0.88
  • 6.95
  • 11.78
  • --
  • 11.96

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