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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银白银期货(LOF)A 的基金机构持有 0.86亿份，占总份额的 6.14% ，个人投资者持有 13.12亿份，占总份额的 93.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 6.14
  • 13.12
  • 93.86
  • 13.98
  • 2023-06-30
  • 0.78
  • 5.20
  • 14.22
  • 94.80
  • 15.00
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 3.38
  • 15.39
  • 96.62
  • 15.92
  • 2022-06-30
  • 0.76
  • 3.34
  • 22.13
  • 96.66
  • 22.90
  • 2021-12-31
  • 1.01
  • 4.83
  • 19.84
  • 95.17
  • 20.84
  • 2021-06-30
  • 0.88
  • 7.07
  • 11.54
  • 92.93
  • 12.42
  • 2020-12-31
  • 1.45
  • 12.43
  • 10.23
  • 87.57
  • 11.68
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 7.14
  • 13.47
  • 92.86
  • 14.51
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 12.03
  • 7.74
  • 87.97
  • 8.80
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 5.66
  • 3.92
  • 94.34
  • 4.16
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 2.65
  • 3.09
  • 97.35
  • 3.18
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 4.42
  • 3.27
  • 95.58
  • 3.43
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 11.65
  • 3.87
  • 88.35
  • 4.38
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 17.61
  • 3.60
  • 82.39
  • 4.37
  • 2016-12-31
  • 1.53
  • 24.06
  • 4.84
  • 75.94
  • 6.38
  • 2016-06-30
  • 2.16
  • 58.78
  • 1.51
  • 41.22
  • 3.67
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 30.79
  • 0.59
  • 69.21
  • 0.85

国投瑞银白银期货(LOF)A 报告期末总份额 13.98亿份，比上期增加 -10.69%， 期末净资产 10.66亿元，比上期增加 -9.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 15.61
  • 17.28
  • 13.98
  • -10.69
  • 10.66
  • 2023-09-30
  • 14.10
  • 13.45
  • 15.65
  • 4.37
  • 11.76
  • 2023-06-30
  • 20.20
  • 25.43
  • 15.00
  • -25.84
  • 10.77
  • 2023-03-31
  • 28.08
  • 23.78
  • 20.22
  • 27.00
  • 14.36
  • 2022-12-31
  • 24.03
  • 31.25
  • 15.92
  • -31.20
  • 11.64
  • 2022-09-30
  • 30.99
  • 30.75
  • 23.15
  • 1.08
  • 14.23
  • 2022-06-30
  • 16.55
  • 11.59
  • 22.90
  • 27.64
  • 14.83
  • 2022-03-31
  • 29.22
  • 32.12
  • 17.94
  • -13.93
  • 13.16
  • 2021-12-31
  • 22.79
  • 18.19
  • 20.84
  • 28.32
  • 15.11
  • 2021-09-30
  • 19.57
  • 15.75
  • 16.24
  • 30.77
  • 11.70
  • 2021-06-30
  • 20.05
  • 21.32
  • 12.42
  • -9.27
  • 10.51
  • 2021-03-31
  • 22.86
  • 20.86
  • 13.69
  • 17.16
  • 11.26
  • 2020-12-31
  • 21.82
  • 22.98
  • 11.68
  • -9.07
  • 11.15
  • 2020-09-30
  • 27.75
  • 29.40
  • 12.85
  • -11.42
  • 11.48
  • 2020-06-30
  • 32.97
  • 34.46
  • 14.51
  • -9.34
  • 12.03
  • 2020-03-31
  • 17.20
  • 10.00
  • 16.00
  • 81.85
  • 10.96
  • 2019-12-31
  • 11.15
  • 13.02
  • 8.80
  • -17.52
  • 7.89
  • 2019-09-30
  • 20.73
  • 14.22
  • 10.67
  • 156.71
  • 9.50
  • 2019-06-30
  • 1.45
  • 1.14
  • 4.16
  • 8.20
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 2.11
  • 1.44
  • 3.84
  • 20.95
  • 2.89
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 0.61
  • 3.18
  • -5.87
  • 2.49
  • 2018-09-30
  • 0.25
  • 0.30
  • 3.37
  • -1.51
  • 2.51
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 0.97
  • 3.43
  • -10.74
  • 2.75
  • 2018-03-31
  • 1.94
  • 2.48
  • 3.84
  • -12.41
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 2.27
  • 1.78
  • 4.38
  • 12.65
  • 3.74
  • 2017-09-30
  • 8.52
  • 9.00
  • 3.89
  • -11.00
  • 3.41
  • 2017-06-30
  • 4.17
  • 4.50
  • 4.37
  • -7.13
  • 4.02
  • 2017-03-31
  • 5.82
  • 7.49
  • 4.71
  • -26.24
  • 4.66
  • 2016-12-31
  • 9.71
  • 6.65
  • 6.38
  • 92.45
  • 6.20
  • 2016-09-30
  • 13.46
  • 13.82
  • 3.31
  • -9.73
  • 3.54
  • 2016-06-30
  • 4.46
  • 1.88
  • 3.67
  • 237.17
  • 3.87
  • 2016-03-31
  • 0.94
  • 0.70
  • 1.09
  • 28.31
  • 1.03
  • 2015-12-31
  • 1.06
  • 0.67
  • 0.85
  • --
  • 0.78

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