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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

大成恒生综合中小型股指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.28% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 98.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.10
  • 98.72
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.08
  • 98.46
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.08
  • 98.41
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.12
  • 99.01
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.12
  • 98.98
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.14
  • 99.15
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 6.53
  • 0.16
  • 93.47
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 5.05
  • 0.21
  • 94.95
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 4.82
  • 0.22
  • 95.18
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 41.56
  • 0.35
  • 58.44
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 21.14
  • 0.93
  • 78.86
  • 1.17

大成恒生综合中小型股指数A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 1.36%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 13.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.36
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -2.94
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.62
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.10
  • 23.64
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -1.77
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 5.65
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.12
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.08
  • -32.79
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.12
  • 13.44
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.11
  • -9.98
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.12
  • -13.75
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -3.36
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -12.78
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.15
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.43
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -19.92
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -1.99
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.57
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.23
  • -52.52
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.49
  • -18.26
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.60
  • -11.61
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.52
  • 0.68
  • -42.45
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.26
  • 1.17
  • -0.15
  • 1.22
  • 2017-03-31
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  • 1.19
  • 1.18
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