- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
港股消费 的基金机构持有 1.06亿份，占总份额的 33.72% ，个人投资者持有 2.09亿份，占总份额的 66.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.06
- 33.72
- 2.09
- 66.28
- 3.16
- 2023-06-30
- 0.81
- 37.46
- 1.35
- 62.54
- 2.16
- 2022-12-31
- 0.44
- 20.48
- 1.69
- 79.52
- 2.13
- 2022-06-30
- 0.20
- 15.21
- 1.11
- 84.79
- 1.31
- 2021-12-31
- 0.14
- 12.48
- 0.95
- 87.52
- 1.09
港股消费 报告期末总份额 3.16亿份，比上期增加 20.65%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 7.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 1.00
- 0.46
- 3.16
- 20.65
- 1.70
- 2023-09-30
- 0.51
- 0.05
- 2.62
- 21.34
- 1.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 2.16
- -1.82
- 1.35
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.04
- 2.20
- 3.29
- 1.45
- 2022-12-31
- 0.89
- 0.03
- 2.13
- 67.95
- 1.40
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.13
- 1.27
- -3.06
- 0.75
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.06
- 1.31
- 18.09
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.16
- 1.11
- 1.84
- 0.72
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.11
- 1.09
- 2.84
- 0.88
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.61
- 1.06
- --
- 0.90