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累计净值:
0.5690元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
7.95亿元
涨跌幅:
0.06%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.19 亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-11-09 1.1120 0.5690 0.0341 6.38
2020-11-06 1.0453 0.5349 0.0112 2.13
2020-11-05 1.0235 0.5237 0.0207 4.12
2020-11-04 0.9830 0.5030 0.0041 0.83
2020-11-03 0.9749 0.4989 0.0084 1.72
2020-11-02 0.9584 0.4904 0.0187 3.97
2020-10-30 0.9218 0.4717 -0.0152 -3.12
2020-10-29 0.9515 0.4869 -0.0038 -0.78
2020-10-28 0.9590 0.4907 0.0134 2.81
2020-10-27 0.9328 0.4773 0.0073 1.56
2020-10-26 0.9185 0.4700 0.0111 2.41
2020-10-23 0.8969 0.4590 -0.0128 -2.72
2020-10-22 0.9220 0.4718 0.0002 0.03
2020-10-21 0.9217 0.4717 -0.0188 -3.83
2020-10-20 0.9584 0.4904 0.0134 2.80
2020-10-19 0.9323 0.4771 -0.0048 -1.00
2020-10-16 0.9417 0.4819 -0.0109 -2.21
2020-10-15 0.9630 0.4928 -0.0037 -0.74
2020-10-14 0.9702 0.4965 -0.0212 -4.10
2020-10-13 1.0117 0.5177 -0.0028 -0.54
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