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- 累计净值：
- 0.1130元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.21亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-24 |
2.4040 |
0.1130 |
-0.0006 |
-0.50 |
| 2020-06-23 |
2.4160 |
0.1130 |
0.0022 |
1.98 |
| 2020-06-22 |
2.3690 |
0.1110 |
0.0012 |
1.11 |
| 2020-06-19 |
2.3430 |
0.1100 |
0.0022 |
2.00 |
| 2020-06-18 |
2.2970 |
0.1080 |
0.0007 |
0.66 |
| 2020-06-17 |
2.2820 |
0.1070 |
0.0011 |
1.06 |
| 2020-06-16 |
2.2580 |
0.1060 |
0.0026 |
2.50 |
| 2020-06-15 |
2.2030 |
0.1030 |
0.0000 |
-0.05 |
| 2020-06-12 |
2.2040 |
0.1030 |
0.0011 |
1.05 |
| 2020-06-11 |
2.1810 |
0.1020 |
-0.0006 |
-0.59 |
| 2020-06-10 |
2.1940 |
0.1030 |
0.0021 |
2.05 |
| 2020-06-09 |
2.1500 |
0.1010 |
0.0021 |
2.14 |
| 2020-06-08 |
2.1050 |
0.0990 |
-0.0016 |
-1.64 |
| 2020-06-05 |
2.1400 |
0.1000 |
0.0023 |
2.34 |
| 2020-06-04 |
2.0910 |
0.0980 |
0.0010 |
1.01 |
| 2020-06-03 |
2.0700 |
0.0970 |
0.0009 |
0.93 |
| 2020-06-02 |
2.0510 |
0.0960 |
-0.0011 |
-1.16 |
| 2020-06-01 |
2.0750 |
0.0970 |
0.0039 |
4.17 |
| 2020-05-29 |
1.9920 |
0.0930 |
0.0026 |
2.84 |
| 2020-05-28 |
1.9370 |
0.0910 |
-0.0011 |
-1.22 |
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