首页> 国投创业成长A份额
加载中...
累计净值:
1.3080元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.21亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.06 亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-03-31

国投创业成长A份额 净资产规模 0.21 亿元,比上期增加 -10.09% , 股票配置占比上期增加 -13.64%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-03-31 0.19 90.68 0.00 0.00 0.02 7.83 0.00 1.49 0.21 0.21
2019-12-31 0.22 93.47 0.00 0.00 0.01 6.46 0.00 0.07 0.23 0.23
2019-09-30 0.22 93.20 0.00 0.00 0.02 6.62 0.00 0.18 0.23 0.24
2019-06-30 0.23 92.85 0.00 0.00 0.02 7.10 0.00 0.05 0.24 0.25
2019-03-31 0.28 94.14 0.00 0.66 0.02 5.05 0.00 0.15 0.30 0.30
2018-12-31 0.30 91.40 0.00 0.00 0.03 8.41 0.00 0.19 0.33 0.33
2018-09-30 0.54 91.08 0.00 0.00 0.05 8.55 0.00 0.37 0.59 0.59
2018-06-30 1.22 92.35 0.00 0.00 0.10 7.53 0.00 0.12 1.32 1.33

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 98.07%
3 97.94%
4 96.10%
5 91.89%
6 85.25%
7 82.04%
216 1.29%

截止:2020-06-24

更多

同公司旗下基金排行