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累计净值:
0.3506元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
34.13亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
12.03 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.1504 0.3506 0.0100 2.93
2020-12-30 1.1177 0.3407 0.0149 4.57
2020-12-29 1.0689 0.3258 -0.0325 -9.06
2020-12-28 1.1754 0.3583 0.0053 1.51
2020-12-25 1.1579 0.3529 0.0311 9.65
2020-12-24 1.0560 0.3219 0.0018 0.57
2020-12-23 1.0500 0.3200 0.0083 2.67
2020-12-22 1.0227 0.3117 -0.0321 -9.33
2020-12-21 1.1279 0.3438 0.0181 5.56
2020-12-18 1.0685 0.3257 0.0126 4.03
2020-12-17 1.0271 0.3131 0.0243 8.41
2020-12-16 0.9474 0.2888 -0.0009 -0.29
2020-12-15 0.9502 0.2896 -0.0014 -0.49
2020-12-14 0.9549 0.2911 0.0055 1.91
2020-12-11 0.9370 0.2856 -0.0086 -2.93
2020-12-10 0.9653 0.2942 -0.0082 -2.70
2020-12-09 0.9921 0.3024 -0.0079 -2.54
2020-12-08 1.0180 0.3103 0.0020 0.63
2020-12-07 1.0116 0.3083 -0.0057 -1.81
2020-12-04 1.0302 0.3140 0.0139 4.63
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