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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实中创400ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.37
  • 99.96
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.50
  • 99.97
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 3.69
  • 0.95
  • 96.31
  • 0.98
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.69
  • 99.92
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 5.10
  • 0.93
  • 94.90
  • 0.98
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 9.61
  • 1.99
  • 90.39
  • 2.21
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 8.80
  • 2.20
  • 91.20
  • 2.41

嘉实中创400ETF联接A 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 3.40%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 0.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.40
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.05
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.68
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.97
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.25
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.02
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.11
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.18
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.51
  • 0.69
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.34
  • -9.68
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.37
  • -7.74
  • 0.74
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.40
  • -19.11
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.50
  • -6.15
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.53
  • -14.62
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.62
  • -12.01
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.26
  • 0.71
  • -11.89
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.80
  • -6.07
  • 1.15
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.85
  • -8.99
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 0.94
  • -3.84
  • 1.20
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.98
  • -0.95
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.99
  • 8.32
  • 1.08
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.05
  • 0.91
  • 17.91
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.77
  • 0.64
  • 1.08
  • 2018-03-31
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.77
  • 7.63
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 0.58
  • 0.71
  • -33.12
  • 1.18
  • 2017-09-30
  • 0.47
  • 0.21
  • 1.07
  • 31.22
  • 1.95
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.81
  • 2.09
  • 1.43
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.80
  • -1.43
  • 1.48
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 0.81
  • -9.47
  • 1.52
  • 2016-09-30
  • 0.25
  • 0.21
  • 0.89
  • 4.05
  • 1.77
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.30
  • 0.86
  • 0.76
  • 1.74
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.23
  • 0.85
  • 15.74
  • 1.65
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 0.35
  • 0.73
  • -3.96
  • 1.75
  • 2015-09-30
  • 0.57
  • 0.64
  • 0.76
  • -7.65
  • 1.37
  • 2015-06-30
  • 1.11
  • 0.93
  • 0.83
  • 28.16
  • 2.26
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 0.48
  • 0.65
  • -18.27
  • 1.43
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 0.95
  • 0.79
  • -29.58
  • 1.20
  • 2014-09-30
  • 0.53
  • 0.39
  • 1.12
  • 14.40
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.98
  • -3.16
  • 1.32
  • 2014-03-31
  • 0.60
  • 0.28
  • 1.01
  • 46.84
  • 1.30
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 0.26
  • 0.69
  • 1.48
  • 0.87
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.52
  • 0.68
  • -30.61
  • 0.85
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 1.17
  • 0.98
  • -46.77
  • 1.00
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 0.61
  • 1.84
  • -16.51
  • 1.85
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 2.21
  • -3.41
  • 2.00
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 2.28
  • -5.22
  • 2.09
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 1.41
  • 2.41
  • --
  • 2.35

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