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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

华安月月鑫短期理财债券B 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 5.76% ，个人投资者持有 2.18亿份，占总份额的 94.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 5.76
  • 2.18
  • 94.24
  • 2.31
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 5.76
  • 2.18
  • 94.24
  • 2.31
  • 2017-12-31
  • 9.85
  • 51.92
  • 9.13
  • 48.08
  • 18.98
  • 2017-06-30
  • 1.15
  • 51.69
  • 1.08
  • 48.31
  • 2.23
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 18.52
  • 0.22
  • 81.48
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 45.46
  • 0.06
  • 54.54
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 45.46
  • 0.06
  • 54.54
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 33.57
  • 0.23
  • 66.43
  • 0.35
  • 2014-12-31
  • 3.40
  • 68.89
  • 1.53
  • 31.11
  • 4.93
  • 2014-06-30
  • 0.79
  • 50.81
  • 0.76
  • 49.19
  • 1.55
  • 2013-12-31
  • 6.34
  • 23.35
  • 20.82
  • 76.65
  • 27.16
  • 2013-06-30
  • 0.49
  • 10.08
  • 4.38
  • 89.92
  • 4.87
  • 2012-12-31
  • 6.03
  • 26.63
  • 16.61
  • 73.37
  • 22.64

华安月月鑫短期理财债券B 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 208.00%， 期末净资产 2.31亿元，比上期增加 208.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 1.65
  • 0.09
  • 2.31
  • 208.00
  • 2.31
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 18.35
  • 0.75
  • -96.05
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 18.93
  • 0.00
  • 18.98
  • 37,860.00
  • 18.98
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.05
  • -97.76
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 2.18
  • 2.88
  • 2.23
  • -23.89
  • 2.23
  • 2017-03-31
  • 3.88
  • 1.22
  • 2.93
  • 985.19
  • 2.93
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.27
  • 145.45
  • 0.27
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.11
  • -68.57
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.35
  • -23.91
  • 0.35
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 4.48
  • 0.46
  • -90.67
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 4.13
  • 0.70
  • 4.93
  • 228.67
  • 4.93
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 0.29
  • 1.50
  • -3.23
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 4.89
  • 1.55
  • -75.44
  • 1.55
  • 2014-03-31
  • 25.36
  • 46.21
  • 6.31
  • -76.77
  • 6.31
  • 2013-12-31
  • 26.93
  • 23.76
  • 27.16
  • 13.26
  • 27.16
  • 2013-09-30
  • 27.04
  • 7.93
  • 23.98
  • 392.40
  • 23.98
  • 2013-06-30
  • 5.28
  • 3.24
  • 4.87
  • 72.08
  • 4.87
  • 2013-03-31
  • 4.25
  • 24.06
  • 2.83
  • -87.50
  • 2.83
  • 2012-12-31
  • 26.49
  • 4.62
  • 22.64
  • 2,840.26
  • 22.64
  • 2012-09-30
  • 0.44
  • 1.47
  • 0.77
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