--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

民生加银鑫通债券 的基金机构持有 9.68亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 9.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • 2022-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2022-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2021-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

民生加银鑫通债券 报告期末总份额 9.68亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 10.22亿元,比上期增加 1.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • -0.00
  • 10.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • 0.00
  • 10.07
  • 2023-06-30
  • 14.36
  • 9.68
  • 9.68
  • 93.62
  • 10.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 8.12
  • 5.12
  • 5.00
  • --
  • 4.95

热销基金

同类基金排行