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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时富洋一年定开债发起式 的基金机构持有 9.90亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 9.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 2022-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2022-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2021-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2021-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2020-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2020-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00

博时富洋一年定开债发起式 报告期末总份额 9.90亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 10.66亿元,比上期增加 0.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.90
  • 0.00
  • 10.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.90
  • -1.00
  • 10.46
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.43
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.37
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.26
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 9.96
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • --
  • 10.09

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