- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫远债 的基金机构持有 15.10亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 15.10
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.10
- 2023-06-30
- 15.10
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 15.11
- 2022-12-31
- 15.10
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 15.11
- 2022-06-30
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2021-12-31
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2021-06-30
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2020-12-31
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2020-06-30
- 16.09
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.10
汇添富鑫远债 报告期末总份额 15.10亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 16.02亿元，比上期增加 0.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.03
- 16.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.01
- 15.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.87
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.02
- 16.48
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 15.11
- 0.03
- 16.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 15.10
- -6.18
- 15.29
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.10
- -0.01
- 16.29
- 2020-03-31
- 0.99
- 17.00
- 16.10
- --
- 16.26