- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
平安惠文纯债 的基金机构持有 9.67亿份,占总份额的 98.55% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 1.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 9.67
- 98.55
- 0.14
- 1.45
- 9.81
- 2022-12-31
- 9.67
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.67
- 2022-06-30
- 9.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 2021-12-31
- 9.67
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.67
- 2021-06-30
- 9.67
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.67
- 2020-12-31
- 1.99
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.99
- 2020-06-30
- 0.01
- 95.09
- 0.00
- 4.91
- 0.01
平安惠文纯债 报告期末总份额 9.71亿份,比上期增加 0.15%, 期末净资产 10.56亿元,比上期增加 1.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 9.71
- 0.15
- 10.56
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.14
- 9.70
- -1.12
- 10.43
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.08
- 9.81
- 1.42
- 10.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.02
- 10.14
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 9.67
- -0.00
- 9.97
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.04
- 10.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- 0.00
- 10.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.01
- 10.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.67
- -0.00
- 10.07
- 2021-06-30
- 19.33
- 11.65
- 9.67
- 386.56
- 10.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- -0.00
- 2.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.99
- 0.01
- 2.04
- 2020-09-30
- 1.98
- 0.00
- 1.99
- 19,200.23
- 2.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.99
- 0.01
- -98.96
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.49
- 1.50
- 0.99
- --
- 1.01