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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安惠文纯债 的基金机构持有 9.67亿份,占总份额的 98.55% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 1.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 9.67
  • 98.55
  • 0.14
  • 1.45
  • 9.81
  • 2022-12-31
  • 9.67
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.67
  • 2022-06-30
  • 9.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • 2021-12-31
  • 9.67
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.67
  • 2021-06-30
  • 9.67
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.67
  • 2020-12-31
  • 1.99
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 95.09
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.01

平安惠文纯债 报告期末总份额 9.71亿份,比上期增加 0.15%, 期末净资产 10.56亿元,比上期增加 1.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 9.71
  • 0.15
  • 10.56
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 9.70
  • -1.12
  • 10.43
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.08
  • 9.81
  • 1.42
  • 10.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • 0.02
  • 10.14
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 9.67
  • -0.00
  • 9.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • 0.04
  • 10.60
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • 0.00
  • 10.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • -0.01
  • 10.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • -0.00
  • 10.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.67
  • -0.00
  • 10.07
  • 2021-06-30
  • 19.33
  • 11.65
  • 9.67
  • 386.56
  • 10.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • -0.00
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.01
  • 2.04
  • 2020-09-30
  • 1.98
  • 0.00
  • 1.99
  • 19,200.23
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.01
  • -98.96
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 1.50
  • 0.99
  • --
  • 1.01

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