首页> 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C
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累计净值:
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.69亿元
涨跌幅:
--%
投资类型:
混合型
份额规模:
亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-03-31

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 净资产规模 0.00 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -5.53%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-03-31 12.46 79.42 0.00 0.00 3.15 20.07 0.08 0.51 0.00 15.69
2020-12-31 13.19 78.66 0.00 0.00 3.31 19.75 0.27 1.59 0.00 16.76
2020-09-30 11.78 78.29 0.00 0.00 2.98 19.78 0.29 1.93 0.00 15.04
2020-06-30 10.80 79.72 0.00 0.00 1.15 8.46 1.60 11.82 0.00 13.55
2020-03-31 10.43 93.45 0.00 0.00 0.72 6.48 0.01 0.07 0.00 11.16
2019-12-31 10.05 90.49 0.00 0.00 1.05 9.46 0.00 0.05 0.00 11.10
2019-09-30 6.75 66.97 0.60 5.95 2.70 26.80 0.03 0.28 0.00 10.08

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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