首页> 工银科技创新3年封闭混合
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累计净值:
2.2535元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
20.04亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.89 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-06-11 2.2535 2.2535 0.0118 0.53
2021-06-04 2.2417 2.2417 0.0217 0.98
2021-05-28 2.2200 2.2200 0.0511 2.36
2021-05-21 2.1689 2.1689 0.0730 3.48
2021-05-14 2.0959 2.0959 0.0036 0.17
2021-05-07 2.0923 2.0923 -0.1073 -4.88
2021-04-30 2.1996 2.1996 0.0488 2.27
2021-04-23 2.1508 2.1508 0.1024 5.00
2021-04-16 2.0484 2.0484 -0.0077 -0.37
2021-04-09 2.0561 2.0561 -0.0437 -2.08
2021-04-02 2.0998 2.0998 0.0839 4.16
2021-03-26 2.0159 2.0159 -0.0026 -0.13
2021-03-19 2.0185 2.0185 -0.0322 -1.57
2021-03-12 2.0507 2.0507 -0.0715 -3.37
2021-03-05 2.1222 2.1222 -0.0319 -1.48
2021-02-26 2.1541 2.1541 -0.2589 -10.73
2021-02-19 2.4130 2.4130 -0.0559 -2.26
2021-02-10 2.4689 2.4689 0.1116 4.73
2021-02-05 2.3573 2.3573 0.0865 3.81
2021-01-29 2.2708 2.2708 -0.1608 -6.61
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截止:2021-06-11

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